Demonstrativo Financeiro Mensal – Setembro/2018

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de setembro de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,20%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou queda de 0,30%, enquanto que os ajustes em lançamentos de contribuições feitas pela Centrus na folha de pagamento, apresentaram um acréscimo de 2,29%. O quadro de filiados, que em agosto/2018 totalizava 1.414 associados, apresentou em setembro, 3 filiações, 7 desfiliações, 3 falecimentos e 2 transferências para outras praças, perfazendo 9 desfiliações líquidas, totalizando 1.405 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em outubro/2018.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 12,63%, explicado, principalmente, pelo decréscimo de 17,43% na taxa CDI de setembro (0,4681%), comparada a agosto (0,5669%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 8,39% das disponibilidades (aplicação do excesso de caixa em fundo com resgate automático) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,3917%, correspondente a 83,68% da taxa CDI média de setembro; 16,81% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo, apresentou rentabilidade de 0,4619%, correspondente a 98,68% da taxa CDI de setembro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (74,75%), apresentou rentabilidade de 0,4650%, perfazendo uma remuneração de 99,34% da taxa CDI média mensal de setembro (0,4681%).

As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 16,97% em setembro, explicado pela redução apresentada nos seguintes grupos: Despesas com Pessoal, decréscimo de 1,38%, devido, principalmente, ao não pagamento da fatura do convênio odontológico da Amil no período, devido à alteração na data do vencimento; Despesas com Funcionamento, decréscimo de 26,61%, devido, principalmente, à redução nos gastos com telefonia celular e alimentação em dias de reunião do CR e pela não ocorrência de rateio de exemplar da Revista Por Sinal, como ocorreu no período anterior; Despesas Administrativas, decréscimo de 15,8%, devido, principalmente, a não ter havido desembolso de mensalidade para o Legis Club; Despesas com Outros Eventos, decréscimo de 100%, devido, principalmente, à não ocorrência de pagamento de buffet para 250 pessoas, como ocorreu no período anterior, onde foi paga a primeira parcela da contratação do espaço Mansão Varandas Park, (incluído coquetel, decoração, jantar e serviços), para realização das festividades de aniversário de 30 anos do Sinal, para o mês de novembro próximo.

As contas que apresentaram acréscimo relevante foram: Despesas com Instalações, acréscimo de 21,62%, devido, principalmente, à realização de gasto com higienização dos mobiliários do escritório (cadeiras, persianas, painéis e sofá); Despesas com Assembleias, acréscimo de 100%, devido, principalmente, aos gastos com locação de cadeiras, sonorização e água mineral para realização de assembleia no Banco Central.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                        Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                          Diretor Financeiro

1.408 FILIADOS EM BRASÍLIA