Demonstrativo Financeiro Mensal – Outubro/2018

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de outubro de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,39%, causado principalmente, por ajustes em lançamentos feitos pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou queda de 0,41%. O quadro de filiados, que em setembro/2018 totalizava 1.405 filiados, em outubro, teve a seguinte movimentação: 5 filiações, 1 transferência para outra praça e 1 falecimento, totalizando 1.408 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em novembro/2018.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 13,01%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 16% na taxa CDI de outubro (0,5430%), comparada a setembro (0,4681%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 8,91% das disponibilidades (aplicação do excesso de caixa em fundo com resgate automático) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,4536%, correspondente a 83,54% da taxa CDI média de outubro; 16,70% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo, apresentou rentabilidade de 0,4265%, correspondente a 78,55% da taxa CDI de outubro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (74,33%), apresentou rentabilidade de 0,5379%, perfazendo uma remuneração de 99,06% da taxa CDI média mensal de outubro (0,5430%).

As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 0,74% em outubro, explicado pela acréscimo apresentado nos seguintes grupos: Despesas com Pessoal, acréscimo de 12,57%, devido, principalmente, ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Fátima Reis, a pedido, que se aposentou em setembro/2018, houve reajuste de salário da equipe, utilizado como parâmetro o IPCA acumulado (set-17 a ago-18), à ordem de 4,19%, retroativo a setembro de 2018, o que ocasionou aumento das despesas com décimo terceiro salário, férias, INSS e FGTS e, também, pelo pagamento de 2 faturas da Amil Dental dentro do mesmo período, pois a prestadora de serviços não encaminhou a fatura dentro da competência correta; Despesas com Outros Eventos, acréscimo de 100%, devido, principalmente, à confecção de convites e aquisição de artigos diversos para comemoração do aniversário de 30 anos do Sinal.

As contas que apresentaram decréscimo relevante foram: Despesas com Instalações, decréscimo de 18,26%, devido, principalmente, à transferência entre contas ocorrida na rubrica de Manutenção e Conservação Predial, para ajuste de orçamento, e pela não ocorrência de gastos com materiais e peças para manutenção e higienização de cadeiras, sofá e carpete, como no período anterior; Despesas com Funcionamento, decréscimo de 16,76%, devido, principalmente, à não ocorrência de gastos com bilhete de passagem e translado de diretor em reuniões do Conselho Nacional; Despesas Administrativas, decréscimo de 48,76%, devido, principalmente, à não ocorrência de gastos com material de escritório e aquisição de bem de pequeno valor, à redução no desembolso de despesa com Custas Judiciais e material de copa e cozinha; Despesas com Assembleias, decréscimo de 100%, devido, principalmente, à não ocorrência de gastos com infraestrutura para realização de assembleia no período.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                             Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                               Diretor Financeiro

1.403 FILIADOS EM BRASÍLIA