Demonstrativo Financeiro mensal – Setembro/2020
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | ago/20 | set/20 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 224.488,34 | 222.924,28 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (112.244,17) | (111.462,14) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 112.244,17 | 111.462,14 |
| 1 – Receitas Operacionais | 106.631,96 | 105.889,04 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 112.244,17 | 111.462,14 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 107.506,34 | 107.062,33 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.141,42 | 4.043,92 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 596,41 | 355,89 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.612,21 | -5.573,10 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.612,21) | (5.573,10) |
| 2 – Despesas Operacionais | 85.807,93 | 84.843,81 |
| 2.1 Pessoal | 35.758,73 | 38.506,26 |
| Salários | 10.315,60 | 14.109,82 |
| INSS | 4.176,03 | 4.490,10 |
| FGTS | 1.310,12 | 1.408,66 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 163,77 | 176,08 |
| Assistência Médica | 8.158,58 | 8.158,58 |
| Vale Refeição | 3.534,80 | 3.534,80 |
| Vale Transporte | 912,48 | 1.003,44 |
| Cursos e Treinamentos | – | 1.000,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.196,52 | 2.598,42 |
| Previdencia Privada | 1.126,36 | 1.126,36 |
| Comissões | 3.864,47 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | 6.475,74 | 6.233,70 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 460,28 | 403,82 |
| Manutenção Conservação | – | 200,00 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 2.273,04 | 2.267,06 |
| Manutenção Conservação Predial | 454,24 | – |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | 285,36 | 360,00 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 1.154,76 | 1.154,76 |
| 2.3 – Funcionamento | 4.913,53 | 2.258,58 |
| Telefone Convencional | 341,14 | 348,49 |
| Telefones Celulares | 626,97 | 654,55 |
| Internet | 952,81 | 929,94 |
| Conduções e Transportes | 11,39 | 25,60 |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| Fretes e Carretos | 2.681,22 | – |
| 2.4 – Administrativas | 651,02 | 304,86 |
| Material de Escritório | 84,62 | 85,00 |
| Despesas com Cartório | 8,40 | – |
| Material para Informática | 558,00 | 219,86 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 18.830,56 | 18.426,07 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Assessoria Contábil | 2.080,00 | 2.080,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.292,13 | 955,06 |
| INSS – Terceiros | 258,43 | 191,01 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 18.858,97 | 18.858,97 |
| Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 3.839,40 | 3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 1.105,73 | 1.105,73 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 319,38 | 255,37 |
| Despesas Bancárias | 319,38 | 255,37 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 20.824,03 | 21.045,23 |
| 4 – Resultado Financeiro | 7.608,90 | 5.293,94 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 7.608,90 | 5.293,94 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 28.432,93 | 26.339,17 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 7.072,60 | 4.694,22 |
| Créditos a Receber e Bens | (478,82) | (828,83) |
| Adiantamento de Terceiros | – | (150,00) |
| Adiantamentos ao Sinal Nacional | (478,75) | (478,75) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (0,07) | (200,08) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 7.551,42 | 5.523,05 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (17.290,68) | 18.907,95 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.612,21 | 5.573,10 |
| Fornecedores | 18.633,50 | (19.313,47) |
| Outras Obrigações | 596,39 | 355,47 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | (47.407,75) | 3.134,92 |
| Imobilizado em andamento (Obra/Reforma) | (50.835,55) | (286,90) |
| Depreciação de Bens | 3.427,80 | 3.421,82 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | (11.902,22) | 34.168,31 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.308.160,96 | 3.296.258,74 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.296.258,74 | 3.330.427,05 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 28.614,81 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 45.038,73 | 45.036,36 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.598.126,52 | 2.155.347,73 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 0,00 | 785,50 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 1.652.409,60 | 1.100.484,62 |
| Fundo de Caixa | 683,89 | 158,03 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de setembro 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 0,70% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um decréscimo de 1,12% no período. Os decréscimos se deram nas rubricas das despesas com Instalações, Funcionamento, Administrativas e Serviços Técnicos Especializados.
Quanto as aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 64,77%, no Banco do Brasil, 1,35% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 32,99% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,3045%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.287 FILIADOS EM BRASÍLIA
