Demonstrativo Financeiro Mensal – Setembro 2021
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | ago/21 | set/21 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 216.363,24 | 215.203,42 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (108.181,62) | (107.601,71) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 108.181,62 | 107.601,71 |
| 1 – Receitas Operacionais | 102.772,54 | 99.527,13 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 108.181,62 | 107.601,71 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 103.836,07 | 103.540,02 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.614,28 | 3.614,28 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 731,27 | 447,41 |
| 1.2 – Outras Receitas Operacionais | 0,00 | 1.154,98 |
| Recuperação/Ressarcimento de Despesas | – | 1.154,98 |
| 1.3 – Deduções da Receita Bruta | -5.409,08 | -5.380,09 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.409,08) | (5.380,09) |
| 2 – Receita Não Operacional | 0,00 | -3.849,47 |
| Resultado Leilão de Bens Desuso | – | (3.849,47) |
| 2 – Despesas Operacionais | 68.023,55 | 99.418,49 |
| 2.1 Pessoal | 35.498,07 | 40.324,50 |
| Salários | 12.670,13 | 10.212,75 |
| Férias | – | 7.196,55 |
| INSS | 4.001,52 | 4.429,28 |
| FGTS | 1.255,38 | 1.389,58 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 156,92 | 173,70 |
| Assistência Médica | 9.357,40 | 9.357,40 |
| Vale Refeição | 3.003,15 | 3.003,15 |
| Vale Transporte | 726,00 | 726,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.122,11 | 1.630,63 |
| Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
| Comissões | 900,00 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | 3.190,49 | 2.413,78 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 462,17 | 545,72 |
| Manutenção Conservação Predial | 126,60 | 20,00 |
| Material de Limpeza | 67,90 | – |
| Taxa de Limpeza Urbana | 685,76 | – |
| 2.3 – Funcionamento | 3.328,58 | 3.472,40 |
| Telefone Convencional | 377,94 | 420,54 |
| Telefones Celulares | 640,25 | 710,79 |
| Internet | 1.012,88 | 1.014,62 |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| Revista Por Sinal | 997,51 | 996,45 |
| Fretes e Carretos | – | 30,00 |
| 2.4 – Administrativas | 370,61 | 156,10 |
| Material de Escritório | 134,10 | – |
| Cantina, Copa e Cozinha | 171,61 | – |
| Despesas Diversas | 64,90 | 156,10 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 19.625,56 | 19.558,15 |
| Assessoria Jurídica | 8.875,00 | 8.875,00 |
| Assessoria Contábil | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.292,13 | 1.235,96 |
| INSS – Terceiros | 258,43 | 247,19 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 5.759,10 | 33.252,76 |
| Remunerações | – | 22.453,08 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | – | 478,97 |
| 13º Salário – Diretoria | – | 4.561,61 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 251,14 | 240,80 |
| Despesas Bancárias | 251,14 | 240,80 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 34.748,99 | 108,64 |
| 4 – Resultado Financeiro | 15.361,89 | 16.400,12 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 15.361,89 | 16.400,12 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 50.110,88 | 16.508,76 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (2.520,71) | 5.302,98 |
| Créditos a Receber e Bens | 4.060,03 | (1.020,88) |
| Adiantamentos a Funcionários | – | (456,95) |
| Viagens Conselho Nacional | 4.110,08 | (513,76) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,05) | (50,17) |
| Obrigações e Patrimônio Social | (6.580,74) | 6.323,86 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (7.582,63) | 496,38 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.409,08 | 5.380,09 |
| Outras Obrigações | (4.407,19) | 447,39 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | (4.891,92) | 5.123,49 |
| Venda de Bens | – | 5.123,49 |
| Aquisição de Bens | (4.891,92) | – |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 42.698,25 | 26.935,23 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.518.263,33 | 3.560.961,58 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.560.961,58 | 3.587.896,81 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 88.645,86 | 99.881,45 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.129.868,88 | 1.135.068,37 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.555,96 | 3.505,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.338.313,48 | 2.349.039,83 |
| Fundo de Caixa | 577,40 | 401,20 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de setembro 2021 onde detalhamos nosso fluxo de recursos no no citado mês.
Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 3,16% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 46,15% no período. Os acréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Pessoal, Funcionamento e Dirigentes. Nesse mês estão computados o início do pagamento da parte de responsabilidade do Sinal-DF pela cessão do Presidente Vicente Fialkoski e o pagamento da gratificação natalina (décimo terceiro salário) da Ex-Presidente Andreia Medeiros.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 65,47%, no Banco do Brasil, 2,78% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,64% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,4571%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.252 FILIADOS EM BRASÍLIA
