Sinal Informa Especial de 20 de março de 2012

Demonstrativo Financeiro Mensal – Fevereiro de 2012

Prezados colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central  e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de fevereiro de 2012 .

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise, seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar os filiados sobre a gestão administrativo-financeira de nosso sindicato.

No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, a conta Contribuições Bacen apresentou crescimento de 1,3% devido principalmente ao ingresso de 7 novos filiados; a rentabilidade dos fundos de renda fixa e DI foram normais, o fundo com o menor valor aplicado, que tem em sua composição papéis de renda variável, apresentou valorização de 1,8% no período mostrando discreta  recuperação, e o fundo de investimentos com o maior valor aplicado teve a rentabilidade pouco acima da esperada, de 100% da taxa DI (0,7415 a.m. em fevereiro de 2012), apresentando valorização de 0,7562 a.m.  

No grupo das despesas, comparando-se com o mês de janeiro, houve redução de 6%. As seguintes contas de despesas apresentaram redução, conforme comentaremos a seguir: Despesas com Pessoal: por ter cessado o pagamento de férias a funcionários. Despesas de funcionamento: redução devido ao Sinal Nacional ter deixado de cobrar duas contas de rateio (malotes e internet). Despesas Administrativas: redução devido a não repetição de compras de alguns itens. Despesas financeiras: houve grande decréscimo pois em janeiro houve a devolução de 93% do superávit de 2010, o que ocasionou a cobrança de tarifa pelos lançamentos proporcional ao volume processado.  Finalmente, no rol de contas com acréscimo, ressaltamos Despesas com Instalações, cujo aumento foi devido à incorporação de bens ao patrimônio incrementando o valor da depreciação mensal e pelo aumento anual da taxa de condomínio. Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, pela vigência de novo valor para o contrato de assessoria jurídica, reajuste do contrato de assessoria contábil pelo índice do salário mínimo e, no caso de comunicação social, por serviços prestados, pelo cheque do mês anterior não ter sido compensado em janeiro, houve acumulo de dois pagamentos em fevereiro. Despesas com dirigentes: pela criação da Diretoria de Estudos Técnicos e pagamento da verba de representação pro rata ao Diretor. Ao final do relatório, existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (razão analítico – nível 5 e balancete mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer as dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.

 Atenciosamente,

José Ricardo da Costa e Silva                      Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente                                                    Diretor Financeiro

S.C.S. Q.01 Bl. G Ed. Baracat Sala 403/406 – Brasília – DF
 TEL.: (61) 3224-3417 FAX: (61)3224-8285 e-mail: sinaldf@sinal.org.br