Sinal-DF Informa de 27 Fevereiro de 2014

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Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2013-2015 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de janeiro de 2014.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil e variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

A partir da edição de setembro de 2013, passamos a incluir a informação da Receita Operacional Bruta, discriminando a retenção de 50% efetuada pelo Sinal Nacional, conforme Estatuto do Sinal, Art. 9º, Parágrafo 4º.

Com relação às receitas operacionais, houve pequeno acréscimo de 0,3% em relação a dezembro, refletindo o decréscimo líquido de uma filiação no grupo de aposentados da Centrus, compensado pelo acréscimo gerado por alguns ressarcimentos e recuperação de despesas. Em janeiro houve acréscimo líquido de 50 filiações (resultado de 4 desfiliações, 3 transferências para outras praças e 57 filiações no período), totalizando 1.560 contribuintes, cujos reflexos financeiros somente serão contabilizados no demonstrativo do mês seguinte. Atribuímos o excepcional acréscimo das filiações no período à vontade dos não filiados de entrar na Ação de Isenção de Imposto de Renda sobre 1/3 de férias.

As Receitas Financeiras apresentaram acréscimo de 16,1% explicado, em boa parte, pelo aumento da taxa CDI mensal em 7,61% (de 0,7803% em dezembro, para 0,8397% em janeiro/14). A remuneração dos fundos de renda fixa, BB RF LP 50 MIL e BB RF DI LP 90 MIL, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,741 e 0,752% respectivamente), representando 83 e 84,2% do CDI (valores apurados pela valorização das cotas). Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade ficou dentro do esperado, de 86% da taxa CDI média, com aplicação de excesso de caixa no valor de R$ 88 mil no dia 6 de janeiro, refletindo o fluxo financeiro movimentado. O fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,8931%, equivalente a 106,8% da taxa CDI média mensal para o período, ficando acima da rentabilidade almejada de 100% do CDI.

No grupo das despesas operacionais houve decréscimo de 32,7% em relação a dezembro. Isso se deve ao fato de que, no mês anterior, havíamos realizado pagamento de despesas típicas de final de ano, como: as festividades de aniversário do Sinal e a aquisição de brindes natalinos, destinados aos filiados, dentre outras despesas sazonais, que não se repetem em janeiro. As principais reduções ocorreram nas seguintes contas: Despesas com Pessoal, que apresentou decréscimo 15,1%, explicado, principalmente, pela inexistência de pagamento de décimo terceiro salário no período, apesar de termos pago férias em dobro, conforme determinação legal, a funcionário que que foi convocado para suprir ausência devido à licença saúde prolongada de funcionária da equipe, saindo de férias após vencer seu segundo período aquisitivo. Despesas de Funcionamento, decréscimo de 75,9%, devido à inexistência de despesas de viagem e hospedagem, bem como de despesas com distribuição de revistas (Por Sinal e Sinal Plural) no período; Despesas Administrativas, cuja redução foi de 97,7% devido, principalmente, à inexistência de despesas com brindes natalinos, ocorrida no mês anterior; Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, redução de 6,5%, devido à inexistência de pagamento de parcela adicional à empresa HL Contábil, ocorrida no mês anterior.

As contas de despesas que apresentaram acréscimos foram: Despesas com Instalações, acréscimo de 4,4% devido ao aumento no valor mensal da depreciação de bens, causado pela incorporação de novos equipamentos ao patrimônio do Sindicado; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 4,4%, explicado, principalmente, pela implementação da segunda parcela do aumento de 15,8% concedido aos servidores do Banco Central a partir de janeiro de 2014, com reflexo na remuneração do Presidente e no valor das VRs (verbas de representação) pagas aos Diretores Regionais.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                          Gregorio Alberto Saiz Lopes
Presidente do Sinal-DF                         Diretor Financeiro