Sinal-DF Informa de 15 Agosto de 2014

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo financeiro Mensal relativo ao mês de julho de 2014.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil que representem variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

Com relação às receitas operacionais, houve pequeno decréscimo de 1,0% em relação a junho, explicado pela não ocorrência de receita extraordinária relativa à recuperação de despesas (reembolso de passagem aérea havida no mês anterior). A receita de contribuições de filiados manteve-se praticamente estável devido ao não processamento da movimentação de junho, que apresentou 13 saídas, devido ao fechamento da folha de pagamento pelo Depes ter sido feito antes do dia 20 (data usual) em razão do calendário de feriados locais da Copa do Mundo em junho. O Depes deverá efetuar os acertos em agosto, quando se observará o devido reflexo financeiro nas receitas do Sindicato. Em junho haviam 1568 filiados. Em julho ocorreu a seguinte movimentação: 6 filiações; 4 desfiliações; 11 transferências de Brasília; 1 transferência para Brasília e 1 falecimento, perfazendo um líquido de 9 saídas, o que resultou no número total de filiados em julho de 1.559. Como sempre, seu reflexo financeiro ocorrerá somente no mês seguinte.

As Receitas Financeiras apresentaram considerável acréscimo (18,02%), explicado, em parte, pelo acréscimo de 15,04% na taxa CDI mensal (de 0,8174, em junho, para 0,9404%, em julho) e pelo bom desempenho do Fundo de Investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP em Junho. A remuneração dos fundos de renda fixa no período, BB RF LP 50 MIL e BB RF DI LP 90 MIL, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,8722 e 0,8825%, respectivamente), representando 92,74% e 93,84% do CDI (valores apurados pela valorização das cotas). No que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, a rentabilidade de 0,8273% também ficou dentro do esperado (88% da taxa CDI média); houve aplicação de excesso de caixa no valor de R$ 57,5 mil no dia 4 de julho e resgates posteriores, refletindo o fluxo financeiro movimentado. O fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, superou a rentabilidade almejada de 100% do CDI, apresentando valorização de 0,9568%, equivalente a 101,74% da taxa CDI média mensal (0,9404%) para o período.

No grupo das despesas operacionais houve decréscimo de 25,1% em relação a junho, detalhado nos seguintes grupos de contas: Despesas de Pessoal, decréscimo de 11,6%, devido à redução na quantidade de horas extras no período e pela não ocorrência de despesa com pagamento de faculdade de funcionário; Despesas com Instalações, decréscimo de 6,3%, pela não ocorrência das despesas com a pequena reforma nos banheiros, havida no mês anterior; Despesas de Funcionamento, decréscimo de 58,5%, devido principalmente à não ocorrência de despesas com viagens; Despesas Administrativas, decréscimo de 90%, devido, principalmente, à não ocorrência de despesas com patrocínios, havidas no mês anterior; Despesas com Dirigentes, decréscimo de 10,0%, devido principalmente à não ocorrência de reembolso ao Sinal Nacional de remuneração de dirigente referente a exercício passado, como ocorrido no mês anterior; Despesas com Outros Eventos, redução de 100%, uma vez que não houve pagamentos no mês, como ocorrido em junho (recepção aos novos servidores no dia da cerimônia de posse).

As contas de despesas que apresentaram crescimento foram: Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 7,6%, devido, principalmente, ao reajuste anual do contrato de assessoria jurídica com a empresa Cidade & Schmorantz Ltda (IPCA = 6,28%), aplicado a partir de maio/2014, mas que somente foi efetivamente desembolsado a partir de junho.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                                     Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                        Diretor Financeiro