Demonstrativo Financeiro Mensal – Março/2016

Sinal-DF Informa de 04/05/2016

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de março de 2016, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve um decréscimo de 0,8%, causado, principalmente, pela movimentação no quadro de filiados. Quanto às receitas de contribuições de filiados, houve decréscimo de 0,8% em relação a fevereiro/2016, devido à movimentação do mês anterior no quadro de filiados, quando ocorreu 6 desfiliações líquidas, totalizando 1.498 filiados. Já em março, foram computadas 10 desfiliações e 3 filiações, perfazendo movimentação líquida negativa de 7 desfiliações, totalizando 1.491 associados, cujo reflexo financeiro ocorrerá em abril de 2016.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 17,1%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 15,89% na taxa de juros CDI em março (1,1605%), comparada a fevereiro de 2016 (1,0014%) e também, em proporção menor, pela rentabilidade obtida de 1,1523% pelo Fundo de Investimentos onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, pouco abaixo da taxa CDI média mensal 1,1605%, (representando 99,18% da taxa CDI de março/2016), assim como a aplicação em renda fixa no BB, que apresentou rentabilidade de 1,0691% equivalente a 92,77% da taxa CDI no período (1,1605%).

No grupo das Despesas Operacionais, registra-se acréscimo de 3,4% em relação a fevereiro, explicado, principalmente, pelo acréscimo em: Despesas com Pessoal, +6,4%, devido, principalmente, ao pagamento de férias da Gerente do Sinal-DF e Despesas com Outros Eventos/Homenagens e Recepções – festividades do Sinal, que registrou pagamento de buffet de café da manhã por ocasião da Reunião da Diretoria Executiva com os servidores no dia 23/03, no auditório Dênio Nogueira.

No grupo de despesas com decréscimo constam: Despesas com Instalações, redução de 7,8%, principalmente, pela não ocorrência de despesas com instalação de equipamentos de ar condicionado, como no mês anterior; Despesas de Funcionamento, redução de 35,9%, devido, principalmente ao não ressarcimento de despesas de viagens ao Sinal Nacional, como no mês anterior, além de ter-se reduzido o consumo de serviços de telefonia celular em 8,6%.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro

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