Demonstrativo Financeiro mensal – Agosto/2020
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | jul/20 | ago/20 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 224.137,88 | 224.488,34 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (112.068,94) | (112.244,17) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 112.068,94 | 112.244,17 |
| 1 – Receitas Operacionais | 106.465,49 | 106.631,96 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 112.068,94 | 112.244,17 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 107.520,54 | 107.506,34 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.141,42 | 4.141,42 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 406,98 | 596,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.603,45 | -5.612,21 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.603,45) | (5.612,21) |
| 2 – Despesas Operacionais | 82.813,01 | 85.807,93 |
| 2.1 Pessoal | 36.350,91 | 35.758,73 |
| Salários | 10.315,60 | 10.315,60 |
| INSS | 4.285,09 | 4.176,03 |
| FGTS | 1.344,34 | 1.310,12 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 168,04 | 163,77 |
| Assistência Médica | 8.084,95 | 8.158,58 |
| Vale Refeição | 3.534,40 | 3.534,80 |
| Vale Transporte | 1.003,44 | 912,48 |
| Hora Extra | 336,01 | – |
| Descanso Semanal Remunerado | 120,89 | – |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.167,32 | 2.196,52 |
| Previdencia Privada | 1.126,36 | 1.126,36 |
| Comissões | 3.864,47 | 3.864,47 |
| 2.2 – Instalações | 5.356,49 | 6.475,74 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 284,66 | 460,28 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.747,11 | 2.273,04 |
| Manutenção Conservação Predial | – | 454,24 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | 321,90 | 285,36 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 1.154,76 | 1.154,76 |
| 2.3 – Funcionamento | 3.163,10 | 4.913,53 |
| Telefone Convencional | 337,69 | 341,14 |
| Telefones Celulares | 1.241,00 | 626,97 |
| Internet | 1.284,41 | 952,81 |
| Conduções e Transportes | – | 11,39 |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| Fretes e Carretos | – | 2.681,22 |
| 2.4 – Administrativas | – | 651,02 |
| Material de Escritório | 84,62 | |
| Despesas com Cartório | 8,40 | |
| Material para Informática | – | 558,00 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 18.763,15 | 18.830,56 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Assessoria Contábil | 2.080,00 | 2.080,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.235,96 | 1.292,13 |
| INSS – Terceiros | 247,19 | 258,43 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 18.858,97 | 18.858,97 |
| Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 3.839,40 | 3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 1.105,73 | 1.105,73 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 320,39 | 319,38 |
| Despesas Bancárias | 320,39 | 319,38 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 23.652,48 | 20.824,03 |
| 4 – Resultado Financeiro | 5.003,24 | 7.608,90 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 5.003,24 | 7.608,90 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 28.655,72 | 28.432,93 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 21.972,55 | 7.072,60 |
| Créditos a Receber e Bens | (478,84) | (478,82) |
| Adiantamentos ao Sinal Nacional | (478,75) | (478,75) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (0,09) | (0,07) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 22.451,39 | 7.551,42 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 17.120,92 | (17.290,68) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.603,45 | 5.612,21 |
| Fornecedores | (679,95) | 18.633,50 |
| Outras Obrigações | 406,97 | 596,39 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | (9.147,35) | (47.407,75) |
| Imobilizado em andamento (Obra/Reforma) | (12.049,22) | (50.835,55) |
| Depreciação de Bens | 2.901,87 | 3.427,80 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 41.480,92 | (11.902,22) |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.266.680,04 | 3.308.160,96 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.308.160,96 | 3.296.258,74 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 64.255,84 | 45.038,73 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.595.431,61 | 1.598.126,52 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 1.647.546,60 | 1.652.409,60 |
| Fundo de Caixa | 926,91 | 683,89 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de agosto 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve acréscimo de 0,16% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 3,62% no período. Os acréscimos se deram nas rubricas das despesas com Instalações, Funcionamento, Administrativas e Serviços Técnicos Especializados.
Quanto as aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 50,13%, no Banco do Brasil, 1,37% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 48,48% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,2308%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.293 FILIADOS EM BRASÍLIA
