Edição 1125 – 24/09/2020

Demonstrativo Financeiro mensal – Agosto/2020

S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA
Demonstrativo Financeiro
COMPARATIVO jul/20 ago/20
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 224.137,88 224.488,34
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais (112.068,94) (112.244,17)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal 112.068,94 112.244,17
1 – Receitas Operacionais 106.465,49 106.631,96
1.1 – Contribuições de filiados 112.068,94 112.244,17
Contribuições BACEN – 50% Regional 107.520,54 107.506,34
Contribuições CENTRUS – 50% Regional 4.141,42 4.141,42
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional 406,98 596,41
1.2 – Deduções da Receita Bruta -5.603,45 -5.612,21
5% Reserva p/ Contingência (5.603,45) (5.612,21)
2 – Despesas Operacionais   82.813,01 85.807,93
2.1 Pessoal 36.350,91 35.758,73
Salários 10.315,60 10.315,60
INSS 4.285,09 4.176,03
FGTS 1.344,34 1.310,12
PIS s/ Folha de Pagamento 168,04 163,77
Assistência Médica 8.084,95 8.158,58
Vale Refeição 3.534,40 3.534,80
Vale Transporte 1.003,44 912,48
Hora Extra 336,01
Descanso Semanal Remunerado 120,89
Adic Tempo Serviço – Anuênio 2.167,32 2.196,52
Previdencia Privada 1.126,36 1.126,36
Comissões 3.864,47 3.864,47
2.2 – Instalações 5.356,49 6.475,74
Condomínio 1.848,06 1.848,06
Energia Elétrica 284,66 460,28
Depreciação s/Bens Móveis 1.747,11 2.273,04
Manutenção Conservação Predial 454,24
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. 321,90 285,36
Depreciação s/Bens Imóveis 1.154,76 1.154,76
2.3 – Funcionamento 3.163,10 4.913,53
Telefone Convencional 337,69 341,14
Telefones Celulares 1.241,00 626,97
Internet 1.284,41 952,81
Conduções e Transportes 11,39
Locação Equipamentos/Salas 300,00 300,00
Fretes e Carretos 2.681,22
2.4 – Administrativas –   651,02
Material de Escritório 84,62
Despesas com Cartório 8,40
Material para Informática 558,00
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados 18.763,15 18.830,56
Assessoria Jurídica 8.200,00 8.200,00
Assessoria Contábil 2.080,00 2.080,00
Assessoria de Comunicação 7.000,00 7.000,00
Prestação Serv. Tec. Pes. Física 1.235,96 1.292,13
INSS – Terceiros 247,19 258,43
2.6 – Despesas Com Dirigentes 18.858,97 18.858,97
Remuneração do Presidente Regional 13.913,84 13.913,84
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 3.839,40 3.839,40
Faspe – Contribuição Patronal 1.105,73 1.105,73
2.7 – Despesas  Financeiras 320,39 319,38
Despesas Bancárias 320,39 319,38
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)  23.652,48 20.824,03
4 – Resultado Financeiro  5.003,24 7.608,90
Rendimentos de Aplicações Financeiras 5.003,24 7.608,90
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) 28.655,72 28.432,93
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) 21.972,55 7.072,60
Créditos a Receber e Bens  (478,84) (478,82)
Adiantamentos ao Sinal Nacional (478,75) (478,75)
Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) (0,09) (0,07)
Obrigações e Patrimônio Social   22.451,39 7.551,42
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 17.120,92 (17.290,68)
Reserva para Contingência a Destinar 5.603,45 5.612,21
Fornecedores (679,95) 18.633,50
Outras Obrigações 406,97 596,39
7 – Bens do Ativo Imobilizado (9.147,35) (47.407,75)
Imobilizado em andamento (Obra/Reforma) (12.049,22) (50.835,55)
Depreciação de Bens 2.901,87 3.427,80
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) 41.480,92 (11.902,22)
9 – Disponibilidades Anteriores 3.266.680,04 3.308.160,96
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) 3.308.160,96 3.296.258,74
Banco do Brasil – Conta Corrente 0,00 0,00
Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil 64.255,84 45.038,73
Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI 1.595.431,61 1.598.126,52
Banco Sicoob – Conta Corrente 0,00 0,00
Aplicação Forte RDC – Cooperforte 1.647.546,60 1.652.409,60
Fundo de Caixa 926,91 683,89

Prezados (as) filiados (as),

Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de agosto 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.

Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve acréscimo de 0,16% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.

Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 3,62% no período. Os acréscimos se deram nas rubricas das despesas com Instalações, Funcionamento, Administrativas e Serviços Técnicos Especializados.

Quanto as aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 50,13%, no Banco do Brasil, 1,37% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 48,48% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,2308%.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk              Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional                                      Diretor Financeiro

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