Demonstrativo Financeiro Mensal – Janeiro/2021
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | dez/20 | jan/21 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 222.493,50 | 220.118,66 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (111.246,75) | (110.059,33) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 111.246,75 | 110.059,33 |
| 1 – Receitas Operacionais | 105.684,41 | 104.556,36 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 111.246,75 | 110.059,33 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 106.265,05 | 105.781,74 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.862,45 | 3.880,90 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 1.119,25 | 396,69 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.562,34 | -5.502,97 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.562,34) | (5.502,97) |
| 2 – Despesas Operacionais | 250.063,06 | 76.947,98 |
| 2.1 Pessoal | 107.935,19 | 30.849,90 |
| Salários | 10.848,82 | 8.688,75 |
| Férias | 16.912,01 | – |
| 13º Salário | 13.541,39 | – |
| INSS | 12.479,72 | 2.923,04 |
| FGTS | 3.092,64 | 917,04 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 489,41 | 114,63 |
| Assistência Médica | 8.084,95 | 8.129,96 |
| Vale Refeição | 2.651,10 | 4.139,39 |
| Vale Transporte | 726,00 | 1.619,20 |
| Rescisão de Contrato | 34.275,71 | – |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.759,71 | 1.874,16 |
| Previdencia Privada | 1.543,73 | 1.543,73 |
| Comissões | 1.530,00 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | 6.500,80 | 6.106,10 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 1.025,51 | 551,53 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 2.472,47 | 2.551,75 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 1.154,76 | 1.154,76 |
| 2.3 – Funcionamento | 4.659,20 | 2.773,67 |
| Telefone Convencional | 348,49 | 704,15 |
| Telefones Celulares | 642,23 | 640,25 |
| Internet | 1.221,63 | 981,27 |
| Correios e Malotes | 6,85 | – |
| Condução e Transporte | 128,00 | 100,00 |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 12,00 | 48,00 |
| Representações e Homenagens | 2.000,00 | – |
| 2.4 – Administrativas | 43.623,29 | 515,96 |
| Despesas Judiciais | 2.122,75 | – |
| Brindes Natalinos | 41.282,04 | – |
| Material para Informática | 147,00 | 334,00 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 71,50 | – |
| Despesas Diversas | – | 181,96 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 22.972,03 | 19.103,82 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Assessoria Contábil | 4.160,00 | 2.080,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.235,96 | 1.123,60 |
| INSS – Terceiros | 2.376,07 | 700,22 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 34.755,26 | 16.939,27 |
| Remuneração do Presidente Regional | 14.352,20 | 13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 3.839,40 | 1.919,70 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 2.211,46 | 1.105,73 |
| 13º Salário – Diretoria | 14.352,20 | – |
| 2.7 – Outros Eventos | 29.282,00 | 397,41 |
| Homenagens e Comemorações | 29.282,00 | 397,41 |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 335,29 | 261,85 |
| Despesas Bancárias | 329,20 | 261,85 |
| Juros e Multas de Mora | 6,09 | – |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | (144.378,65) | 27.608,38 |
| 4 – Resultado Financeiro | 6.065,85 | 5.623,59 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 6.065,85 | 5.623,59 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | (138.312,80) | 33.231,97 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 66.674,31 | (25.716,41) |
| Créditos a Receber e Bens | 2.275,09 | (2.151,77) |
| Adiantamento a Funcionário | 7.054,93 | (1.487,94) |
| Outros Valores a Receber de Terceiros | (4.266,00) | – |
| Viagens Conselho Nacional | (513,76) | (513,76) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (0,08) | (150,07) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 64.399,22 | (23.564,64) |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 27.649,08 | (5.656,89) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.562,34 | 5.502,97 |
| Fornecedores | 35.482,19 | (23.208,42) |
| Outras Obrigações | (4.294,39) | (202,30) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | (23.915,88) | (1.110,49) |
| Aquisição de Bens | (27.543,11) | (4.817,00) |
| Depreciação de Bens | 3.627,23 | 3.706,51 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | (95.554,37) | 6.405,07 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.377.485,79 | 3.281.931,42 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.281.931,42 | 3.288.336,49 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 167,26 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 7.197,60 | 8.655,67 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.105.935,07 | 2.170.973,88 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 735,50 | 585,50 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.167.120,56 | 1.107.671,01 |
| Fundo de Caixa | 775,43 | 450,43 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de janeiro 2021 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificado no período.
Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 1,07% face a acerto de contribuições de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram uma redução de 69,23% no período. As reduções se deram nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Funcionamento, Administrativas, Serviços Técnicos Especializados, Dirigentes e Outros Eventos.
Quanto as aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 66,02%, no Banco do Brasil, 0,26% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 33,68% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,1710%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer quaisquer dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Mardonio Walter Sarmento Pereira Silva
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.261 FILIADOS EM BRASÍLIA
