Sinal-DF Informa de 21 outubro de 2014

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo financeiro Mensal relativo ao mês de setembro de 2014.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil que representem variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

Quanto às receitas operacionais, houve decréscimo de 3,1% em relação a agosto, explicado, em sua maior parte, pela não ocorrência de leilão de equipamentos como no mês anterior, quando houve receita extraordinária de R$ 2,36 mil. Em agosto o quadro totalizava 1.561 filiados. Em setembro, ocorreu a seguinte movimentação: 4 filiações e 5 desfiliações, resultando em um saldo líquido de 1 saída, totalizando 1.560 filiados ao final de setembro. Como sempre, o reflexo financeiro dessa movimentação ocorrerá somente no mês seguinte.

As Receitas Financeiras apresentaram acréscimo 7,65%, explicado, em parte, pelo acréscimo de 4,77% na taxa CDI mensal (de 0,8595% em agosto, para 0,9005%, em setembro) e pelo desempenho do Fundo de Investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP em agosto. A remuneração do fundo de renda fixa BB RF DI LP 90 MIL no período, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,8551%), representando 94,95% do CDI (rentabilidade apurada pela valorização das cotas e saldo). No que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, em 04/08 houve aplicação do excesso de caixa no valor de R$ 96,0 mil e, em 02/09, com resgates posteriores para atender compromissos do Sinal-DF. A rentabilidade no período foi de 0,7696%, compatível com a rentabilidade esperada de 88% do CDI do período. O fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, superou a rentabilidade almejada de 100% do CDI, apresentando valorização de 0,9169% equivalente a 101,64% da taxa CDI média mensal (0,9005%) para o período.

No grupo das despesas operacionais houve acréscimo de 26,7% em relação a agosto, detalhado nos seguintes grupos de contas: Despesas de Pessoal, acréscimo de 17,0%, devido, principalmente, a ocorrência de férias de funcionário da equipe; Despesas com Instalações, acréscimo de 4,5%, atribuído, principalmente a reajuste da tarifa de energia elétrica e despesas com manutenção de equipamentos da rede wireless. Despesas Administrativas, acréscimo de 97%, devido à aquisição de utensílios para a copa do Sinal. Despesas com serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 90,4%: explicado, principalmente, pela antecipação de pagamentos a prestadores de serviços (que ocorriam, usualmente, no primeiro dia útil do mês subsequente) para o dia 29, devido à deflagração de greve dos bancários por tempo indeterminado a partir de 30 de setembro. A decisão ocasionou o pagamento de duas prestações de serviços no mesmo mês (agosto e setembro). As contas de despesas que apresentaram decréscimo foram: Despesas de Funcionamento, decréscimo de 56,6%, devido principalmente à não ocorrência de viagens e despesas com a Revista Por Sinal no período.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                                  Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                      Diretor Financeiro