Demonstrativo Financeiro Mensal – Agosto/2016

Sinal-DF Informa de 29/09/2016

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês agosto de 2016, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve um acréscimo de 0,02 %, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feito pelo Depes na folha de pagamentos, mesmo tendo ocorrido 4 desfiliações líquidas na movimentação no quadro de filiados no mês de julho. Em agosto, tivemos o registro de 11 desfiliações e 3 filiações, resultando movimentação líquida de 8 desfiliações, cujo reflexo financeiro ocorrerá nas receitas do próximo mês (setembro), porém, essa perda será compensada pelo recebimento da primeira parcela do reajuste salarial, com reflexo imediato nas receitas de contribuição.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 11,9%, explicado, principalmente, pelo crescimento de 8,74% na taxa de juros CDI em agosto (1,2135%), comparada a julho de 2016 (1,1074%), como também, em menor proporção, pela rentabilidade obtida pela aplicação em CDB/DI no BB, de 1,0867%, representando 89,56% da taxa CDI média no período (1,2135%). Quanto aos fundos de renda fixa, efetuamos um resgate total dos Fundos RF 50 Mil e RF Simples, com nova aplicação no Fundo RF DI 250 Mil a quatro dias do final de agosto, por apresentar maior rentabilidade. Quanto ao Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, apresentou rentabilidade de 1,2332%, cerca de 1,62% acima da CDI média mensal, de 1,2135%, apresentada em agosto.

Tiveram acréscimo relevante as seguintes despesas: Serviços de Terceiros Especializados, 1,7%, referente à prestação de serviços de manutenção hidráulica nos banheiros; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 2,5%, referentes ao reajuste nas Verbas de Representação dos Diretores Regionais, relativo à primeira parcela do reajuste salarial aos servidores (5,5%); Despesas com Campanha salarial, acréscimo de 219,7%, referentes, principalmente ao apoio logístico a Assembleias do SintBacen e à contratação de micro-ônibus para deslocamento de servidores ao Congresso Nacional.

Já no grupo de despesas que apresentaram decréscimo, temos: Despesas de Pessoal, decréscimo de 5,3%, devido à não ocorrência de pagamentos de horas- extras; Despesas de Funcionamento, decréscimo de 41,1%, principalmente pela não ocorrência de despesas de alimentação em viagens nem de despesas da revista Por Sinal, decréscimos nas contas de internet, despesas de condução e transporte, e despesas com alimentação.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

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Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro

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