Sinal-DF Informa de 29 Setembro de 2014

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo financeiro Mensal relativo ao mês de agosto de 2014.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil que representem variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

Quanto às receitas operacionais, houve acréscimo de 4,0% em relação a julho, explicado, em parte, pelo aumento na receita de contribuições de filiados, que no período de junho e julho apresentou saldo líquido de 23 ingressos (em junho o fechamento da folha de pagamentos foi antecipado devido aos feriados da copa, não tendo sido processada a movimentação de filiados no período, em julho, foi efetuado o processamento dos dois meses), assim como pela receita eventual apurada em leilão de móveis e equipamentos usados (R$ 2,36 mil). Em julho o quadro totalizava 1.559 filiados. Em agosto, ocorreu a seguinte movimentação: 5 filiações; 2 desfiliações e 1 transferência de Brasília, perfazendo um saldo líquido de 2 entradas, o que resulta em 1.561 filiados em agosto. Como sempre, o reflexo financeiro dessa movimentação ocorrerá somente no mês seguinte.

As Receitas Financeiras apresentaram decréscimo 7,56%, explicado, em parte, pelo decréscimo de 8,60% na taxa CDI mensal (de 0,9404% em julho, para 0,8595%, em agosto) e pelo desempenho do Fundo de Investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP em agosto. A remuneração do fundo de renda fixa BB RF DI LP 90 MIL no período, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,8146%), representando 95,12% do CDI (rentabilidade apurada pela valorização das cotas), nesse mesmo fundo, houve acréscimo de aplicações da ordem de R$ 310 mil (aplicações de R$ 317 mil e de R$ 3 mil e resgate de R$ 10 mil); quanto ao saldo do fundo BB RF LP 50 MIL, em 11/08, houve resgate total, no valor de 203,7 mil para reaplicação no fundo BB RF DI LP 90 MIL, que oferece melhor remuneração. No que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, em 4/8 houve aplicação do excesso de caixa no valor de R$ 96,5 mil e, em 11/08, houve resgate de 113,2 mil para reaplicação no Fundo BB RF DI LP 90 MIL. O fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, superou a rentabilidade almejada de 100% do CDI, apresentando valorização de 0,8616% equivalente a 100,24% da taxa CDI média mensal (0,8595%) para o período.

No grupo das despesas operacionais houve acréscimo de 4,3% em relação a julho, detalhado nos seguintes grupos de contas: Despesas de Pessoal, acréscimo de 4,7%, devido, principalmente, às despesas com pagamento de faculdade de funcionário (não ocorrida no mês anterior); Despesas de Funcionamento, acréscimo de 153,1%, devido a despesas com Viagens do Presidente Regional para Reunião da Direx Nacional em Salvador e de membros do CR-DF participantes dos GTs da AND para reunião em Curitiba, despesas de rateio da distribuição da Revista Por Sinal e despesas com alimentação, devido ao acréscimo na quantidade de reuniões e eventos realizados.

As contas de despesas que apresentaram decréscimo foram: Despesas com Instalações, redução de 16%, devido a não ocorrência de despesa com aquisição de peças de reposição de cadeiras e tonner, como no mês anterior; Despesas com Serviços de Terceiros Especializados: decréscimo de 3,5% pela não ocorrência de pagamentos retroativos de ajustes de contratos, como havido no mês anterior.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                              Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                 Diretor Financeiro