Demonstrativo Financeiro de Fevereiro de 2015

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo financeiro Mensal relativo ao mês de fevereiro de 2015.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil que representem variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda a categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

Quanto às receitas operacionais, houve acréscimo de 4,5% em relação a janeiro/2015, explicado pelo reajuste salarial de 5% concedido aos servidores, cujo reflexo financeiro deu-se a partir de fevereiro de 2015, descontada a movimentação negativa do quadro de filiados. Ao final de janeiro (com efeitos financeiros em fevereiro), o quadro totalizou 1.555 filiados frente a 1.559 no mês anterior. Já em fevereiro, ocorreu a seguinte movimentação: 7 filiações, 13 desfiliações, 1 transferência de Brasília para outra praça e três falecimentos, resultando num saldo líquido de 10 saídas, o que totaliza 1.545 filiados ao final de fevereiro, cujos efeitos financeiros se darão somente no mês seguinte.

As Receitas Financeiras apresentaram decréscimo de 17,13%, explicado, em parte, pelo decréscimo de 13,32% na taxa CDI mensal (de 0,9275%, em janeiro/15, para 0,8185%, em fevereiro/15). A remuneração do fundo de renda fixa BB RF DI LP 90 MIL no período em análise, apurada pela valorização das quotas, apresentou rentabilidade compatível com fundos de renda fixa de longo prazo com o mesmo volume de aplicação, 0,7881%, representando 96,29% do CDI. No que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, em 03/02 houve aplicação do excesso de caixa no valor de R$ 101 mil, com resgates posteriores para atender compromissos do Sinal-DF, tendo a rentabilidade no período alcançado 0,7054%, superando em 1,39% a rentabilidade esperada de 85% do CDI do período (0,6957%). Entretanto, o fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, apresentou rentabilidade abaixo da almejada, de 100% do CDI, apresentando valorização de 0,7805%, equivalente a 95,36% da taxa CDI média mensal (0,8185%) para o período.

No grupo das despesas operacionais houve acréscimo de 3,7 % em relação a janeiro, detalhado nos seguintes grupos de contas: Despesas com Pessoal, acréscimo de 17,9%, atribuído, principalmente, à ocorrência de férias da gerente da equipe, reajuste nos planos de saúde Bradesco e Amil Dental e treinamento em excel; Despesas de Funcionamento, acréscimo de 432,1%, devido, principalmente, a ressarcimentos de despesas de viagem do Presidente Regional, para participação em reunião da Direx Nacional, e de conselheira regional para participação em reunião do CN totalizando R$ 2,5 mil, e ao rateio das despesas com produção e transporte das revistas ‘Plural’ (uma edição) e ‘Por Sinal’ (duas edições), totalizando R$ 5,3 mil.

As contas a seguir apresentaram decréscimo em relação a dezembro de 2014: Despesas com Instalações/Manutenção de máquinas e equipamentos, decréscimo de 22,4%, devido à não ocorrência do débito em conta da despesa com energia elétrica, bem como pela não ocorrência de despesas pontuais havidas no mês anterior; Serviços de Terceiros Especializados, decréscimo de 1,0%, pela menor ocorrência da prestação de serviços de limpeza; Despesas com Dirigentes, redução de 21,6%, pela não ocorrência de pagamento de adiantamento de metade do décimo terceiro salário ao Presidente Regional, por ocasião das férias, havido no mês anterior.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                                      Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente                                                                    Diretor Financeiro

1.544 filiados em Brasília