Demonstrativo Financeiro mensal – Abril 2020
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | mar/20 | abr/20 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 226.728,40 | 225.845,36 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (113.364,20) | (112.922,68) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 113.364,20 | 112.922,68 |
| 1 – Receitas Operacionais | 107.695,99 | 107.277,02 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 113.364,20 | 112.922,68 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 108.776,10 | 108.182,68 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.141,42 | 4.141,42 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 446,68 | 598,58 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.668,21 | -5.645,66 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.668,21) | (5.645,66) |
| 2 – Despesas Operacionais | 99.023,47 | 83.776,80 |
| 2.1 Pessoal | 36.771,92 | 36.260,03 |
| Salários | 10.315,60 | 10.315,60 |
| INSS | 4.282,88 | 4.168,58 |
| FGTS | 1.343,64 | 1.307,78 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 167,96 | 163,47 |
| Assistência Médica | 8.084,95 | 8.084,95 |
| Vale Refeição | 3.534,40 | 3.534,40 |
| Vale Transporte | 912,48 | 1.003,44 |
| Horas Extras | 170,29 | – |
| Descanso Semanal Remunerado | 248,13 | – |
| Faculdade Funcionários | 523,66 | 523,66 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.197,10 | 2.167,32 |
| Previdencia Privada | 1.126,36 | 1.126,36 |
| Comissões | 3.864,47 | 3.864,47 |
| 2.2 – Instalações | 6.957,90 | 6.693,66 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 592,23 | 383,90 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.664,94 | 1.609,03 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| 2.3 – Funcionamento | 4.288,84 | 2.541,41 |
| Telefone Convencional | 361,12 | 345,52 |
| Telefones Celulares | 611,84 | 662,71 |
| Internet | 1.018,55 | 815,30 |
| Correios e Malotes | 49,10 | – |
| Conduções e Transportes | 303,23 | – |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| Representações e Homenagens | 1.645,00 | 417,88 |
| 2.4 – Administrativas | 5.294,37 | – |
| Material de Escritório | 25,00 | – |
| Material para Informática | 5.010,87 | – |
| Cantina, Copa e Cozinha | 258,50 | – |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 19.991,20 | 19.095,74 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Assessoria Contábil | 2.080,00 | 2.480,00 |
| Assessoria de Comunicação | 8.700,00 | 7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 842,70 | 1.179,78 |
| INSS – Terceiros | 168,50 | 235,96 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 24.726,12 | 18.858,97 |
| Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 3.839,40 | 3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 2.411,28 | 1.105,73 |
| Férias – Diretoria | 4.561,60 | – |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 422,46 | 326,99 |
| Despesas Bancárias | 282,79 | 326,99 |
| Juros e Multas de Mora | 139,67 | – |
| 2.8 – Assembleias | 570,66 | – |
| Locação de Móveis e Equipamentos | 262,00 | – |
| Paineis/Faixas/Cartazes | 198,66 | – |
| Alimentação | 110,00 | – |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 8.672,52 | 23.500,22 |
| 4 – Resultado Financeiro | (10.210,15) | 12.705,61 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | (10.210,15) | 12.705,61 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | (1.537,63) | 36.205,83 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (8.920,93) | 7.067,10 |
| Créditos a Receber e Bens | 149,74 | 139,69 |
| Adiantamentos ao Sinal Nacional | (468,70) | (478,75) |
| Custas Judiciais Antecipadas | 618,44 | 618,44 |
| Obrigações e Patrimônio Social | (9.070,67) | 6.927,41 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (2.766,67) | 1.368,95 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.668,21 | 5.645,66 |
| Fornecedores | (1.014,90) | (679,95) |
| Outras Obrigações | (10.957,31) | 592,75 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | (50.582,39) | (25.193,05) |
| Imobilizado em andamento (Obra/Reforma) | (52.800,00) | (27.354,75) |
| Depreciação de Bens | 2.217,61 | 2.161,70 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | (61.040,95) | 18.079,88 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.294.546,86 | 3.233.505,91 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.233.505,91 | 3.251.585,79 |
| Banco do Brasil | 0,00 | 5.424,27 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 20.349,16 | 20.389,75 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 2.589,08 | 2.589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 2.382.991,60 | 2.383.385,91 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 826.315,53 | 838.586,24 |
| Fundo de Caixa | 1.260,54 | 1.210,54 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de abril 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 0,39% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um decréscimo de 15,40% no período. Os decréscimos se deram em todos os grupos de despesas, em virtude, principalmente, da adoção de medidas com vistas a evitar a disseminação da Covid-19.
As aplicações financeiras mantiveram-se no Santander 73,30%, na Cooperforte 25,79%, enquanto que, no Banco do Brasil, 0,63% dos investimentos. Na média tivemos um acréscimo da rentabilidade da ordem de 0,3908%, causado, principalmente, pelo crédito realizado na conta da aplicação financeira da Cooperforte, devido ao computo das sobras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.299 FILIADOS EM BRASÍLIA
