Demonstrativo Financeiro Mensal – Abril 2022
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | mar/22 | abr/22 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 212.407,92 | 211.849,66 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (106.203,96) | (105.924,83) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 106.203,96 | 105.924,83 |
| 1 – Receitas Operacionais | 100.886,41 | 100.628,59 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 106.203,96 | 105.924,83 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 102.274,48 | 102.092,85 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.482,07 | 3.384,57 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 447,41 | 447,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.317,55 | -5.296,24 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.317,55) | (5.296,24) |
| 2 – Despesas Operacionais | 108.071,55 | 109.594,72 |
| 2.1 Pessoal | 38.891,70 | 46.132,14 |
| Salários | 12.670,13 | 10.839,70 |
| 13º Salário | 1.055,84 | 2.103,79 |
| Férias | 1.407,49 | 9.580,12 |
| INSS | 4.632,57 | 5.564,56 |
| FGTS | 1.453,38 | 1.947,42 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 182,17 | 243,42 |
| Assistência Médica | 9.422,34 | 8.998,74 |
| Vale Refeição | 3.003,15 | 3.003,15 |
| Vale Transporte | 726,00 | 726,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.133,17 | 1.819,78 |
| Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
| Comissões | 900,00 | – |
| 2.2 – Instalações | 4.103,76 | 2.654,66 |
| Condomínio | 1.977,42 | 1.977,42 |
| Energia Elétrica | 911,34 | 677,24 |
| Manutenção Conservação Predial | 125,00 | – |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | 1.090,00 | – |
| 2.3 – Funcionamento | 3.920,40 | 4.812,00 |
| Telefone Convencional | 845,16 | 422,58 |
| Telefones Celulares | 736,29 | 813,96 |
| Internet | 650,05 | 648,89 |
| Viagens – Passagems | – | 1.155,57 |
| Alimentação | 271,90 | – |
| Revista Por Sinal | 945,00 | 945,00 |
| Locação Equipamentos/Salas | 150,00 | 150,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 322,00 | 676,00 |
| 2.4 – Administrativas | 1.475,60 | 6.073,66 |
| Material de Escritório | 288,30 | 79,00 |
| Despesas Judiciais | 207,74 | – |
| Material parra Informática | 401,26 | 5.552,96 |
| Catina, Copa e Cozinha | 543,40 | 209,15 |
| Despesas Diversas | 34,90 | 232,55 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 23.728,48 | 19.419,78 |
| Assessoria Jurídica | 8.875,00 | 8.875,00 |
| Assessoria Contábil | 2.424,00 | 2.424,00 |
| Assessoria de Comunicação | 11.000,00 | 7.150,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.213,48 | 808,98 |
| INSS – Terceiros | 216,00 | 161,80 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 35.570,58 | 29.787,56 |
| Remunerações | 20.639,34 | 20.786,40 |
| Representações | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 444,76 | 444,76 |
| 13º Salário – Diretoria | 1.198,84 | 1.198,84 |
| Férias – Diretoria | 7.528,54 | 1.598,46 |
| 2.7 – Assembleias | 115,98 | 450,00 |
| Paineis/Faixas/Cartazes | – | 450,00 |
| Material de Consumo | 115,98 | – |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 265,05 | 264,92 |
| Despesas Bancárias | 265,05 | 264,92 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | (7.185,14) | (8.966,13) |
| 4 – Resultado Financeiro | 35.585,88 | 69.447,36 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 35.585,88 | 69.447,36 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 28.400,74 | 60.481,23 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 18.804,49 | 11.738,88 |
| Créditos a Receber e Bens | 7.264,55 | (6.461,42) |
| Adiantamento de Férias | – | (2.561,17) |
| Outros Valores de Terceiros a Receber | 800,00 | – |
| Viagens Conselho Nacional | 7.700,00 | (3.850,00) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (1.235,45) | (50,25) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 11.539,94 | 18.200,30 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 3.464,94 | 21.295,93 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.317,55 | 5.296,24 |
| Fornecedores | 407,55 | – |
| Outras Obrigações | 2.349,90 | (8.391,87) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | – | – |
| Aquisição de Bens | – | |
| Depreciação Anual de Bens | – | |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 47.205,23 | 72.220,11 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.733.636,09 | 3.780.841,32 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.780.841,32 | 3.853.061,43 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 22.705,64 | 25.666,79 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 10.335,74 | 10.407,78 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.186.500,43 | 1.196.896,66 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.205,96 | 3.155,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.557.424,05 | 2.616.402,89 |
| Fundo de Caixa | 669,50 | 531,35 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de abril último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,26% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 1,41% no período. Os acréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Pessoal, Funcionamento e Administrativas.
As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 95,15%. Apesar da taxa CDI de abril (0,8343%), ter apresentado decréscimo de 10,00% comparada a março (0,9270%), o aumento é explicado pelo crédito realizado na conta da aplicação financeira da Cooperforte, devido as sobras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, no valor de R$ 35.994,17, equivalente a 1,38% do capital aplicado e 51,83% do rendimento das aplicações financeiras apurado em abril.
Vale destacar que as sobras distribuídas pelo Sicoob no mês anterior correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, no valor de R$ 1.185,20, foram equivalentes a 0,10% do capital aplicado e 3,331% do rendimento das aplicações financeiras apurado em março.
No quadrimestre a rentabilidade apresentada no Sicoob foi de 3,4022%, enquanto que, na Cooperforte de 4,7739%.
As disponibilidades em aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,90%, no Banco do Brasil, 0,27% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,06% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 1,8024.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.232 FILIADOS EM BRASÍLIA
