Demonstrativo Financeiro Mensal – Setembro 2022
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | ago/22 | set/22 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 215.683,06 | 213.910,52 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (107.841,53) | (106.955,26) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 107.841,53 | 106.955,26 |
| 1 – Receitas Operacionais | 102.447,95 | 101.561,85 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 107.841,53 | 106.955,26 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 104.009,55 | 103.028,85 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.384,57 | 3.384,57 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 447,41 | 541,84 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.393,58 | -5.393,41 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.393,58) | (5.393,41) |
| 2 – Despesas Operacionais | 101.427,42 | 94.059,54 |
| 2.1 Pessoal | 40.041,64 | 36.790,92 |
| Salários | 14.920,23 | 12.944,78 |
| 13º Salário | 1.411,27 | 1.595,62 |
| Férias | 2.049,77 | 1.670,84 |
| INSS | 5.196,79 | 4.334,06 |
| FGTS | 1.672,25 | 1.394,73 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 209,03 | 187,75 |
| Assistência Médica | 5.144,30 | 5.144,30 |
| Vale Refeição | 3.334,50 | 3.334,50 |
| Vale Transporte | 968,00 | 968,00 |
| Auxílio a Estagiários | 956,00 | 956,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.522,14 | 2.602,98 |
| Previdencia Privada | 1.657,36 | 1.657,36 |
| 2.2 – Instalações | 5.032,78 | 2.732,25 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 300,00 | 300,00 |
| Condomínio | 1.977,42 | 1.977,42 |
| Energia Elétrica | 356,53 | 422,89 |
| Manutenção Conservação Predial | 747,00 | – |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | 1.315,00 | – |
| Material de Limpeza | 336,83 | 31,94 |
| 2.3 – Funcionamento | 4.023,61 | 3.572,38 |
| Telefone Convencional | 422,53 | 422,58 |
| Telefones Celulares | 736,29 | 826,18 |
| Internet | 765,49 | 755,11 |
| Condução e Transporte | 137,00 | – |
| Alimentação | 435,55 | 251,71 |
| Revista Por Sinal | 1.045,75 | 1.052,80 |
| Locação Equipamentos/Salas | 150,00 | 150,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 131,00 | 114,00 |
| Representações e Homenagens | 200,00 | – |
| 2.4 – Administrativas | 1.056,42 | 156,60 |
| Material de Escritório | 141,50 | – |
| Catina, Copa e Cozinha | 860,12 | 39,00 |
| Despesas Diversas | 54,80 | 117,60 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 11.773,48 | 19.591,23 |
| Assessoria Jurídica | 1.710,00 | 9.730,00 |
| Assessoria Contábil | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.150,00 | 7.150,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.213,48 | 1.011,23 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 39.250,49 | 30.974,16 |
| Remunerações | 20.756,40 | 20.786,40 |
| Representações | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 444,76 | 444,76 |
| 13º Salário – Diretoria | 5.267,24 | 1.707,39 |
| Férias – Diretoria | 7.022,99 | 2.276,51 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 249,00 | 242,00 |
| Despesas Bancárias | 249,00 | 242,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 1.020,53 | 7.502,31 |
| 4 – Resultado Financeiro | 46.073,75 | 44.060,63 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 46.073,75 | 44.060,63 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 47.094,28 | 51.562,94 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 17.723,64 | 18.652,62 |
| Créditos a Receber e Bens | (3.696,09) | 11.258,89 |
| Adiantamento de Férias | 204,27 | (534,28) |
| Viagens Conselho Nacional | (3.850,00) | 11.843,50 |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,36) | (50,33) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 21.419,73 | 7.393,73 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 16.473,34 | 2.000,32 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.393,58 | 5.393,41 |
| Outras Obrigações | (447,19) | – |
| 7 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 64.817,92 | 70.215,56 |
| 8 – Disponibilidades Anteriores | 3.978.068,99 | 4.042.886,91 |
| 9 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 4.042.886,91 | 4.113.102,47 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 46.188,27 | 72.116,18 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 10.825,87 | 10.934,17 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.251.182,50 | 1.265.269,16 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 2.955,96 | 2.905,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.730.589,23 | 2.760.454,57 |
| Fundo de Caixa | 1.145,08 | 1.422,43 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de setembro último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,86% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 7,26% no período. Os decréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Funcionamento, Administrativas e Dirigentes.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,11%, no Banco do Brasil, 0,27% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 30,76% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 1,0712%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski – Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional – Diretor Financeiro
1.263 FILIADOS EM BRASÍLIA
