| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA |
| Demonstrativo Financeiro |
| |
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| COMPARATIVO |
nov/19 |
dez/19 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais |
228.238,72 |
229.034,54 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais |
(114.119,36) |
(114.517,27) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal |
114.119,36 |
114.517,27 |
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| 1 – Receitas Operacionais |
108.421,72 |
108.756,84 |
| 1.1 – Contribuições de filiados |
114.119,36 |
114.517,27 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional |
109.487,07 |
109.315,76 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional |
4.196,75 |
4.116,27 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional |
435,54 |
1.085,24 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta |
-5.697,64 |
-5.760,43 |
| 5% Reserva p/ Contingência |
(5.697,64) |
(5.760,43) |
|
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| 2 – Despesas Operacionais |
124.089,94 |
145.736,11 |
| 2.1 Pessoal |
45.772,98 |
60.045,44 |
| Salários |
9.344,09 |
9.792,48 |
| 13º Salário |
– |
16.852,33 |
| Férias |
3.384,44 |
2.607,25 |
| Indenizações Trabalhistas |
7.380,64 |
– |
| INSS |
4.352,64 |
8.958,50 |
| FGTS |
1.778,17 |
2.397,89 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
170,69 |
351,32 |
| Assistência Médica |
7.643,51 |
7.235,08 |
| Vale Refeição |
3.534,40 |
3.534,40 |
| Vale Transporte |
912,48 |
912,48 |
| Faculdade Funcionários |
397,98 |
397,98 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio |
1.947,65 |
2.014,90 |
| Previdencia Privada |
1.061,82 |
1.126,36 |
| Comissões |
3.864,47 |
3.864,47 |
| 2.2 – Instalações |
6.724,62 |
8.025,04 |
| Aluguel de Bens Imóveis |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Condomínio |
1.782,30 |
1.782,30 |
| Energia Elétrica |
805,23 |
756,03 |
| Materiais e Peças p/Manut. Imob. |
54,86 |
734,00 |
| Depreciação s/Bens Móveis |
1.383,64 |
1.665,14 |
| Manutenção Conservação Predial |
101,00 |
– |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. |
– |
534,90 |
| Material de Limpeza |
44,92 |
– |
| Depreciação s/Bens Imóveis |
552,67 |
552,67 |
| 2.3 – Funcionamento |
2.867,29 |
6.308,45 |
| Telefone Convencional |
337,06 |
337,69 |
| Telefones Celulares |
933,43 |
(1.785,57) |
| Internet |
977,22 |
973,96 |
| Correios e Malotes |
8,45 |
– |
| Conduções e Transportes |
150,48 |
188,65 |
| Viagens – Alim/Telef/Condução |
– |
400,00 |
| Alimentação |
– |
15,00 |
| Locação Equipamentos/Salas |
425,65 |
– |
| Pedágios e Estacionamentos |
35,00 |
70,00 |
| Representações e Homenagens |
– |
6.108,72 |
| 2.4 – Administrativas |
3.319,81 |
5.859,65 |
| Material de Escritório |
26,00 |
351,60 |
| Cantina, Copa e Cozinha |
388,81 |
200,05 |
| Despesas Diversas |
89,00 |
– |
| Convênios |
2.816,00 |
5.308,00 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados |
29.976,91 |
20.742,56 |
| Assessoria Jurídica |
8.200,00 |
8.200,00 |
| Assessoria Contábil |
1.996,00 |
3.992,00 |
| Assessoria de Comunicação |
18.500,00 |
7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física |
1.067,42 |
1.292,13 |
| INSS – Terceiros |
213,49 |
258,43 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes |
23.500,82 |
42.842,03 |
| Remuneração do Presidente Regional |
13.913,84 |
13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 |
3.839,40 |
3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal |
5.747,58 |
11.403,96 |
| 13º Salário – Diretoria |
– |
13.684,83 |
| 2.7 – Despesas Financeiras |
280,01 |
232,94 |
| Despesas Bancárias |
280,01 |
232,94 |
| 2.8 – Assembleias |
714,00 |
– |
| Locação de Móveis e Equipamentos |
464,00 |
– |
| Material de Consumo |
250,00 |
– |
| 2.9 – Outros Eventos |
10.933,50 |
1.680,00 |
| Homenagens e Comemorações |
10.933,50 |
1.680,00 |
| |
|
|
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) |
(15.668,22) |
(36.979,27) |
| |
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|
| 4 – Resultado Financeiro |
10.797,95 |
12.090,14 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras |
10.797,95 |
12.090,14 |
|
|
|
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) |
(4.870,27) |
(24.889,13) |
| |
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|
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) |
(3.354,47) |
45.980,48 |
| Créditos a Receber e Bens |
(14.342,75) |
20.371,63 |
| Adiantamento a Diretores |
– |
(2.800,00) |
| Adiantamentos a Funcionários |
(6.074,56) |
6.074,56 |
| Adiantamentos de Terceiros |
(14.840,88) |
14.840,88 |
| Adiantamentos ao Sinal Nacional |
(738,75) |
1.637,75 |
| Custas Judiciais Antecipadas |
1.236,88 |
618,44 |
| Obrigações e Patrimônio Social |
10.988,28 |
25.608,85 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias |
(4.932,21) |
3.020,51 |
| Reserva para Contingência a Destinar |
5.697,64 |
5.760,43 |
| Fornecedores |
9.889,37 |
6.458,97 |
| Outras Obrigações |
333,48 |
10.368,94 |
|
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|
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado |
1.936,31 |
(16.449,86) |
| Aquisição de Bens |
– |
(18.667,67) |
| Depreciação de Bens |
1.936,31 |
2.217,81 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) |
(6.288,43) |
4.641,49 |
|
|
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| 9 – Disponibilidades Anteriores |
3.302.513,02 |
3.290.150,03 |
|
|
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| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) |
3.296.224,59 |
3.294.791,52 |
| Banco do Brasil |
0,00 |
0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil |
206.124,51 |
157.899,79 |
| Banco Santander – Conta Corrente |
2.589,08 |
2.589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi |
2.371.800,52 |
2.380.506,60 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte |
708.852,20 |
751.668,28 |
| Fundo de Caixa |
783,72 |
2.127,77 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de dezembro 2019 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto às receitas operacionais, consideradas aquelas oriundas da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve acréscimo de 0,31% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 17,44% em dezembro, explicado pelo crescimento de despesas apresentado nos seguintes grupos: Despesas com Pessoal, acréscimo de 31,18%, devido, principalmente, ao pagamento do décimo terceiro salário e respectivos encargos sociais; Despesas com funcionamento, acréscimo de 120,01%, devido, principalmente, ao desembolso de gastos com confraternização de final de ano e cesta natalina à colaboradores; Despesas Administrativas, acréscimo de 76,51%, devido, principalmente, ao pagamento de duas mensalidades do clube de vantagens Legis Club, cujos boletos só foram apresentados em dezembro; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 82,30%, devido, principalmente, ao pagamento da segunda parcela da gratificação natalina da Presidente Regional e a apropriação da cota patronal do Faspe à ex dirigente.
As aplicações financeiras mantiveram-se no Santander 72,25%, na Cooperforte 22,81%, enquanto que, no Banco do Brasil, 4,79% dos investimentos. Na média tivemos uma rentabilidade de 0,3669%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Paulo de Tarso Galarça Calovi Mardonio Walter Sarmento Pereira Filho Presidente Regional em Exercício Diretor Financeiro em Exercício
1.317 FILIADOS EM BRASÍLIA |
