Demonstrativo Financeiro Mensal – Fevereiro/2018
Sinal-DF Informa de 19/03/2018
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | jan/18 | fev/18 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 223.582,80 | 237.487,20 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (111.791,40) | (118.743,60) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 111.791,40 | 118.743,60 |
| 1 – Receitas Operacionais | 106.201,83 | 112.806,42 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 111.791,40 | 118.743,60 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 107.344,60 | 114.292,91 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.352,53 | 4.356,42 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 94,27 | 94,27 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | (5.589,57) | (5.937,18) |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.589,57) | (5.937,18) |
| 2 – Despesas Operacionais | 95.861,84 | 102.421,56 |
| 2.1 Pessoal | 34.967,97 | 35.642,75 |
| Salários | 7.139,72 | 7.558,90 |
| Férias | 5.127,35 | 4.985,38 |
| INSS | 4.265,67 | 4.258,07 |
| FGTS | 1.338,25 | 1.335,87 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 167,28 | 166,98 |
| Assistência Médica | 4.841,37 | 5.593,33 |
| Vale Refeição | 4.196,65 | 4.196,65 |
| Vale Transporte | 679,81 | 690,12 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.312,73 | 1.958,31 |
| Previdencia Privada | 1.041,69 | 1.041,69 |
| Comissões | 3.857,45 | 3.857,45 |
| 2.2 – Instalações | 5.697,59 | 5.809,12 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Condomínio | 1.782,30 | 1.782,30 |
| Energia Elétrica | 580,69 | 585,78 |
| Materiais e Peças p/Manut. Imob. | – | 152,50 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.422,32 | 1.475,87 |
| Manutenção Conservação Predial | 49,00 | – |
| Material de Limpeza | 50,61 | – |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| 2.3 – Funcionamento | 9.564,04 | 10.842,90 |
| Telefone Convencional | 322,94 | 324,14 |
| Telefones Celulares | 5.692,06 | 1.256,61 |
| Internet | 510,47 | 510,47 |
| Correios e Malotes | 5,10 | – |
| Conduções e Transportes | 7,00 | 39,00 |
| Viagens – Passagens | 1.483,12 | – |
| Viagens – Hospedagens | 766,00 | – |
| Viagens – Diárias | – | 4.000,00 |
| Viagens – Alim/Telef/Condução | – | 3.280,00 |
| Alimentação | 351,45 | 1.016,68 |
| Locação Equipamentos/Salas | 400,00 | 400,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 14,00 | 16,00 |
| Fretes e Carretos | 11,90 | – |
| 2.4 – Administrativas | 392,20 | 2.974,75 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 392,20 | 76,75 |
| Convênios | – | 2.898,00 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 21.725,66 | 21.455,99 |
| Assessoria Jurídica | 8.219,25 | 8.219,25 |
| Assessoria Contábil | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Assessoria Sindical | 10.755,00 | 10.755,00 |
| Prestação Serv Terc Pes Física | 730,34 | 505,62 |
| INSS – Terceiros | 146,07 | 101,12 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 22.855,48 | 23.656,95 |
| Remuneração do Presidente Regional | 12.300,33 | 13.101,80 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 10.555,15 | 10.555,15 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 245,90 | 239,10 |
| Despesas Bancárias | 245,90 | 239,10 |
| 2.8 – Assembleias | 413,00 | – |
| Locação de Moveis e Equipamentos | 232,00 | – |
| Locação de Veículos | 30,00 | – |
| Material p/Copa/Cantina | 95,00 | – |
| Alimentação | 56,00 | – |
| 2.9 – Congresso e Conferências | – | 1.800,00 |
| Inscrições de Delegados | – | 1.800,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 10.339,99 | 10.384,86 |
| 4 – Resultado Financeiro | 15.265,52 | 12.382,12 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 15.265,52 | 12.382,12 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 25.605,51 | 22.766,98 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (736,33) | 9.818,58 |
| Créditos a Receber e Bens | (4.503,40) | 4.583,40 |
| Adiantamentos Concedidos a Funcionários | (4.583,40) | 4.583,40 |
| Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional | 80,00 | – |
| Obrigações e Patrimônio Social | 3.767,07 | 5.235,18 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (1.467,57) | (796,43) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.589,57 | 5.937,18 |
| Outras Obrigações | (354,93) | 94,43 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 1.974,99 | (1.184,26) |
| Aquisição de Bens | – | (3.212,80) |
| Depreciação de Bens | 1.974,99 | 2.028,54 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 26.844,17 | 31.401,30 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 2.679.835,48 | 2.706.679,65 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 2.706.679,65 | 2.738.080,95 |
| Banco do Brasil | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF CP 50 MIL | 96.481,14 | 116.948,54 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 589,08 | 589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 2.131.445,92 | 2.141.161,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 477.163,82 | 479.257,74 |
| Fundo de Caixa | 999,69 | 123,63 |
Prezados (as) colegas,
O presente demonstrativo, relativo ao mês de fevereiro de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.
Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve acréscimo de 6,2%, causado, principalmente, pelo reajuste nos proventos dos servidores do Banco Central que impactou nas contribuições (acréscimo de 6,5%) feitas pelos filiados que têm a folha de pagamento gerada pelo Depes. O quadro de filiados, que em jan/2018 totalizava 1.450 associados, apresentou a seguinte movimentação em fevereiro: 1 filiação, 1 transferência para a praça de Brasília, 8 desfiliações, 2 falecimentos e 3 transferências para outras praças, perfazendo um total de 11 desfiliações líquidas e reduzindo o número total para 1.439 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em mar/2018.
As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 18,9%, explicado, principalmente, pelo decréscimo de 20,30% na taxa CDI de fevereiro (0,4649%), comparada a janeiro (0,5833). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 4,27% das disponibilidades (aplicação com resgate automático, excesso de caixa) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,3926%, correspondente a 84,45% da taxa CDI média de fevereiro; 17,50% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, que apresentou rentabilidade de 0,4388%, correspondente a 94,39% da taxa CDI média de fevereiro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (78,20%), apresentou rentabilidade de 0,4558%, perfazendo uma remuneração de 98,05% da taxa CDI média mensal de fevereiro (0,4649%).
As despesas operacionais tiveram acréscimo de 6,8% em fevereiro, explicado pelo aumento apresentado nos seguintes grupos: Despesas com Pessoal, acréscimo de 1,9%, devido, principalmente, a acerto realizado na folha de pagamento dos colaboradores, tendo em vista o retorno do período de férias de um dos colaboradores e o reajuste no convênio médico dos funcionários, autorizado pela ANS; Despesas com Instalações, acréscimo de 2,0%, devido, principalmente, a despesas com aquisições de materiais e peças para manutenção e aumento na conta de depreciação pela incorporação de novo IPAD ao patrimônio; Despesas com Funcionamento, acréscimo de 13,4%, devido, principalmente, ao pagamento de diárias em hotel e despesas com alimentação e translado, tendo em vista a participação de membros do CR-DF em curso ministrado pelo Dieese e pela ocorrência de um almoço em reunião entre membros do CR-DF e Direx Nacional no período; Despesas Administrativas, acréscimo de 658,5%, devido, principalmente, à contribuição associativa feita ao Legis Club, pela realização de parceria que oferece clube de desconto aos filiados; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 3,5%, devido, principalmente, ao reajuste nos proventos da Presidente Regional (6,65%), correspondente à terceira parcela do reajuste anual dos servidores, a partir de janeiro de 2018, pago na competência de fevereiro; Despesas com Congressos e Conferências, acréscimo de 100%, devido, principalmente, à inscrição de membros do CR-DF em curso ministrado pelo Dieese. Conta com decréscimo: Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, redução de 1,2%, devido ao menor gasto com pagamentos a terceiros e respectivos encargos sociais.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro
Filie-se ao Sinal, juntos somos mais fortes.
1.435 filiados em Brasília
