Demonstrativo Financeiro mensal – Fevereiro 2020
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | jan/20 | fev/20 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 225.311,84 | 227.741,26 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (112.655,92) | (113.870,63) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 112.655,92 | 113.870,63 |
| 1 – Receitas Operacionais | 107.023,12 | 108.177,11 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 112.655,92 | 113.870,63 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 108.073,42 | 109.282,38 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.135,82 | 4.141,38 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 446,68 | 446,87 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.632,80 | -5.693,52 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.632,80) | (5.693,52) |
| 2 – Despesas Operacionais | 94.287,63 | 86.937,42 |
| 2.1 Pessoal | 38.261,85 | 38.052,83 |
| Salários | 7.882,18 | 9.095,55 |
| Férias | 4.934,35 | 1.877,72 |
| INSS | 4.722,44 | 4.458,50 |
| FGTS | 1.481,54 | 1.398,80 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 185,19 | 178,52 |
| Assistência Médica | 7.256,39 | 8.084,95 |
| Vale Refeição | 3.534,40 | 3.534,40 |
| Vale Transporte | 912,48 | 1.077,84 |
| Cursos e Treinamentos | – | 530,00 |
| Horas Extras | – | 59,98 |
| Descanso Semanal Remunerado | – | 45,83 |
| Faculdade Funcionários | 523,66 | 523,66 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.812,12 | 2.083,67 |
| Previdencia Privada | 1.126,36 | 1.126,36 |
| Comissões | 3.890,74 | 3.977,05 |
| 2.2 – Instalações | 7.381,08 | 7.168,70 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 2.600,00 | 2.300,00 |
| Condomínio | 1.782,30 | 1.782,30 |
| Energia Elétrica | 700,36 | 648,59 |
| Manutenção e Conservação | – | 200,00 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.678,12 | 1.665,14 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | – | 20,00 |
| Material de Limpeza | 67,58 | – |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,72 | 552,67 |
| 2.3 – Funcionamento | 3.259,18 | 2.483,21 |
| Telefone Convencional | 337,69 | 337,69 |
| Telefones Celulares | 933,43 | 1.174,71 |
| Internet | 1.457,08 | 491,91 |
| Conduções e Transportes | 105,33 | 178,90 |
| Locação Equipamentos/Salas | 425,65 | 300,00 |
| 2.4 – Administrativas | 6.176,99 | 793,80 |
| Material de Escritório | 30,00 | 223,90 |
| Bens de Pequeno Valor | – | 120,00 |
| Material para Informática | – | 399,90 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 464,35 | 50,00 |
| Medicamentos | 32,64 | – |
| Convênios | 5.650,00 | – |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 20.244,32 | 18.926,07 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Assessoria Contábil | 1.996,00 | 2.080,00 |
| Assessoria de Comunicação | 8.700,00 | 7.500,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.123,60 | 955,06 |
| INSS – Terceiros | 224,72 | 191,01 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 18.711,17 | 18.858,97 |
| Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 3.839,40 | 3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 957,93 | 1.105,73 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 253,04 | 253,84 |
| Despesas Bancárias | 232,94 | 253,84 |
| Juros e Multas de Mora | 20,10 | – |
| 2.8 – Assembleias | – | 400,00 |
| Locação de Móveis e Equipamentos | – | 400,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 12.735,49 | 21.239,69 |
| 4 – Resultado Financeiro | 12.594,57 | 9.664,07 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 12.594,57 | 9.664,07 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 25.330,06 | 30.903,76 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (2.228,50) | 2.076,61 |
| Créditos a Receber e Bens | (404,37) | 452,86 |
| Adiantamentos a Funcionários | (354,42) | 354,42 |
| Adiantamentos de Terceiros | (977,61) | – |
| Adiantamentos ao Sinal Nacional | – | (520,00) |
| Custas Judiciais Antecipadas | 927,66 | 618,44 |
| Obrigações e Patrimônio Social | (1.824,13) | 1.623,75 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 128,24 | (636,07) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.632,80 | 5.693,52 |
| Fornecedores | (8.053,51) | (3.880,16) |
| Outras Obrigações | 468,34 | 446,46 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 2.230,84 | (56.582,19) |
| Imobilizado em andamento (Obra/Reforma) | – | (58.800,00) |
| Depreciação de Bens | 2.230,84 | 2.217,81 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 25.332,40 | (23.601,82) |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.294.791,52 | 3.318.148,68 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.320.123,92 | 3.294.546,86 |
| Banco do Brasil | 12.378,57 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 158.348,06 | 71.443,03 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 2.589,08 | 2.589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 2.389.529,02 | 2.396.228,90 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 754.792,16 | 823.441,86 |
| Fundo de Caixa | 511,79 | 843,99 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de fevereiro 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve acréscimo de 1,08% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um decréscimo de 9,69% no período. As reduções mais relevantes se deram nas rubricas das despesas com Funcionamento, Administrativas e de Serviços Técnicos Especializados.
As aplicações financeiras mantiveram-se no Santander 72,73%, na Cooperforte 24,99%, enquanto que, no Banco do Brasil, 2,17% dos investimentos. Na média tivemos uma rentabilidade de 0,2933%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.314 FILIADOS EM BRASÍLIA
