Prezados(as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de janeiro de 2019, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,79%, causado, principalmente, por ajustes em lançamento feitos pelo Depes na folha de pagamentos, que apresentou queda de 0,84%. O quadro de filiados, que em dezembro/2018 totalizava 1.392 filiados, em janeiro, teve 6 filiações e 3 desfiliações, totalizando 1.395 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em fevereiro/2019.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 9,11%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 10,03% na taxa CDI de janeiro-2019 (0,5430%), comparada a dezembro-2018 (0,4935%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 8,13% das disponibilidades (aplicação do excesso de caixa em fundo com resgate automático) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,4531%, correspondente a 83,44% da taxa CDI de janeiro; 16,82% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo, apresentou rentabilidade de 0,4342%, correspondente a 79,96% da taxa CDI de janeiro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (75,02%), apresentou rentabilidade de 0,5557%, perfazendo uma remuneração de 102,34% da taxa CDI média mensal de janeiro (0,5430%).

As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 22,55% em janeiro, explicado pela redução nos gastos apresentada nos seguintes grupos: Despesa com Pessoal, decréscimo de 20,50%, devido, principalmente, à redução nos gastos com salário, FGTS e anuênio, ocasionada pelas férias de um dos colaboradores e ao não pagamento sazonal de décimo terceiro salário e respectivos encargos sociais, como no período anterior; Despesas Administrativas, decréscimo de 73,60%, devido, principalmente, à redução na despesa com o clube de vantagens Legis Club, tendo em vista que no período anterior foram pagas as mensalidades de agosto a novembro/2018, cujos boletos só foram apresentados em dezembro/2018; Despesa com Serviços de Terceiros Especializados, decréscimo de 18,10%, devido, principalmente, à redução na despesa com assessoria jurídica, que recebeu no período anterior o pagamento de 10 unidades referenciais de honorários (URH), pela participação na 28ª AND e pela redução na despesa com assessoria contábil, que recebeu no período anterior o pagamento de parcela adicional de final de ano, conforme legislação vigente no DF; Despesas com Dirigentes, decréscimo de 33,99%, devido, principalmente, ao não pagamento de gratificação natalina da Presidente Regional, como no período anterior.

As contas que apresentaram acréscimo relevante foram: Despesas com Instalações, acréscimo de 7,67%, devido, principalmente, ao aumento no gasto com serviços de diarista, e à contratação de mão de obra e aquisição de material para instalação de um link dedicado para acesso à internet, recém contratado; Despesas com Funcionamento, acréscimo de 48,96%, devido, principalmente, aos gastos com a confecção de material para campanha de filiação, ao pagamento de passagens aéreas utilizadas pelos participantes da 28ª AND e ao aumento no número de reuniões do CR-DF, com seus gastos relacionados.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                                       Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                                 Diretor Financeiro