Sinal-DF Informa de 10 julho de 2013
Demonstrativo Financeiro Mensal -Junho – 2013
Prezados (as) colegas,
Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2013-2015 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de junho de 2013.
O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil e variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.
Com relação às receitas operacionais, que aumentaram 18,4% de maio para junho, a conta Contribuições de Filiados representa a totalidade desse acréscimo, e o valor é explicado pela contribuição sobre o pagamento do reajuste salarial retroativo a janeiro uma vez que, em maio, tivemos, na verdade, um decréscimo líquido de 9 filiações, gerando receita sobre 1521 contribuintes. Já em junho, houve decréscimo líquido de 4 filiações (representado por 5 desfiliações e 1 filiação no período), totalizando 1.517 contribuintes, cujos reflexos financeiros somente serão contabilizados nos demonstrativos do mês seguinte.
As Receitas Financeiras apresentaram pequeno acréscimo de 0,22%, explicado, em parte, pelo acréscimo na quantidade de dias úteis, de 21, em maio, para 23, em junho, como também pelo acréscimo de 1,2% na taxa CDI (0,5919%), comparada à taxa média de maio (0,5848%). A rentabilidade das aplicações em renda fixa, no Banco do Brasil, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,4756%). Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade ficou dentro do esperado, de 86% da taxa CDI média. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander, que conta com a maior parte de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,5923%, equivalente a 100,07% da taxa CDI média mensal para o período, ficando acima da rentabilidade almejada de 100% do CDI.
No grupo das despesas operacionais houve acréscimo de 39,0%. As principais variações ocorreram nas seguintes contas: Despesas com Pessoal, que apresentou acréscimo de 10,1% devido ao pagamento de férias a funcionário da equipe; Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 745,8% pois no mês de maio não tinha sido registrada a despesa, uma vez que no mês anterior haviam sido pagos os valores de dois meses (março e abril), voltando a conta em junho ao perfil normal de desembolso; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 67,5% devido principalmente ao pagamento do salário integral do presidente do Sinal-DF. As demais contas de despesa apresentaram decréscimo: Despesas com Instalações, redução de 4,7%, devido ao término de uma taxa extra de condomínio; Despesas de Funcionamento, decréscimo de 7,1%, devido ao menor gasto com telefonia fixa e celular, além da não ocorrência de despesa com a barraca do Sinal na festa junina (paga em maio) nem de rateio de despesas da revista Por Sinal; Despesas Administrativas: redução de 90,5%, devido a não ocorrência de despesas com patrocínios, como o da festa junina dos funcionários, cujo gasto se deu em maio.
Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.
Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Josina Maria de Oliveira Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente do Sinal-DF, em exercício Diretor Financeiro
_______________________________________________________________________
 |
| Demonstrativo Financeiro Mensal – Junho – 2013 |
| |
|
| 1 – Receitas Operacionais |
101.805,36 |
| 1.1 – Contribuições de filiados |
107.163,54 |
| Contribuições BACEN- 50% Regional |
102.930,34 |
| Contribuições CENTRUS- 50% |
4.105,47 |
| Contribuições de Filiados Especiais |
127,73 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta |
5.358,18 |
| 5% Reserva p/ Contingência |
5.358,18 |
| |
|
| 2 – Despesas Operacionais |
84.621,40 |
| 2.1 Pessoal |
24.393,85 |
| Salários |
6.212,15 |
| Férias |
2.598,98 |
| INSS |
3.085,71 |
| FGTS |
968,07 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
121,00 |
| Assistência Médica |
2.094,72 |
| Vale Refeição |
3.337,80 |
| Cursos e Treinamentos |
300,00 |
| Vale Transporte |
616,00 |
| Horas Extras |
375,72 |
| Descanso Semanal Remunerado |
572,34 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio |
1.847,07 |
| Previdencia Privada |
903,29 |
| Comissões |
1.361,00 |
| 2.2 – Instalações |
6.699,09 |
| Aluguel de Bens Imóveis |
1.200,00 |
| Condomínio |
2.480,92 |
| Energia Elétrica |
333,75 |
| Depreciação s/Bens Móveis |
1.972,02 |
| Manutenção Conservação Predial |
93,00 |
| Manutenção Cons.Maq/Mov/Equip |
15,80 |
| Material de Limpeza |
50,93 |
| Depreciação s/Bens Imóveis |
552,67 |
| 2.3 – Funcionamento |
6.427,41 |
| Telefones Convencionais |
419,74 |
| Telefones Celulares |
941,57 |
| Internet |
192,37 |
| Correios e Malotes |
201,35 |
| Conduções e Transportes |
274,80 |
| Viagens – Passagens |
1.089,86 |
| Viagens – Hospedagens |
1.289,35 |
| Viagens – Alim/Telef/Condução |
730,00 |
| Alimentação |
645,01 |
| Pedágios e Estacionamentos |
53,00 |
| Representações e Homenagens |
590,36 |
| 2.4 – Administrativas |
547,21 |
| Materiais de Escritório |
142,92 |
| Jornais, Revistas e Livros |
47,00 |
| Bens de Pequeno Valor |
82,20 |
| Cantina, Copa e Cozinha |
275,09 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados |
18.449,04 |
| Assessoria Jurídica |
8.630,00 |
| Assessoria Contábil |
1.356,00 |
| Assessoria Sindical |
7.784,00 |
| Prestação Serv Terc Pes Física |
571,18 |
| INSS – Terceiros |
107,86 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes |
27.911,99 |
| Remuneração |
20.741,09 |
| Alimentação |
373,00 |
| Representações |
6.797,90 |
| 2.7 – Despesas Financeiras |
192,81 |
| Despesas Bancárias |
70,40 |
| I.R.s/Aplicações Financeiras |
122,41 |
| |
|
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) |
17.183,96 |
| |
|
| 4 – Resultado Financeiro |
9.411,01 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras |
9.411,01 |
| |
|
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) |
26.594,97 |
| |
|
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) |
25.153,51 |
| Créditos a Receber e Bens |
6.370,99 |
| Adiantamento a Funcionários |
2.443,05 |
| Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional |
3.927,94 |
| Obrigações e Patrimônio Social |
18.782,52 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias |
21.307,61 |
| Reserva para Contingência a Destinar |
5.358,18 |
| Outras Obrigações |
(7.883,27) |
| |
|
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado |
1.646,06 |
| Aquisição de Bens |
(878,63) |
| Depreciação de Bens |
2.524,69 |
| |
|
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) |
53.394,54 |
| |
|
| 9 – Disponibilidades Anteriores |
1.597.315,76 |
| |
|
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) |
1.650.710,30 |
| Banco do Brasil |
221,08 |
| Banco do Brasil -CDB-DI |
99.074,47 |
| Banco do Brasil-RF LP Premium 50 Mil |
269.343,25 |
| Banco Santander – Conta Corrente |
589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi |
1.280.661,66 |
| Fundo de Caixa |
820,76 |
| Razão Analítico e Balancete Mensal |
|
