Demonstrativo Financeiro Mensal – Junho/15
Sinal-DF Informa de 29/07/2015
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| COMPARATIVO | mai/15 | jun/15 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 208.547,76 | 207.739,56 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (104.273,88) | (103.869,78) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 104.273,88 | 103.869,78 |
| 1 – Receitas Operacionais | 99.060,19 | 100.436,29 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 104.273,88 | 103.869,78 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 100.404,50 | 99.999,46 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.869,38 | 3.870,32 |
| Contribuições de Filiados Especiais | – | – |
| 1.2 – Receitas Eventuais | – | 1.760,00 |
| Recuperação/Ressarcimento de Despesas | – | 1.760,00 |
| 1.3 – Deduções da Receita Bruta | (5.213,69) | (5.193,49) |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.213,69) | (5.193,49) |
| 2 – Despesas Operacionais | 50.865,35 | 98.261,34 |
| 2.1 Pessoal | 24.111,78 | 25.871,40 |
| Salários | 10.823,78 | 6.779,82 |
| Férias | (252,79) | – |
| INSS | 3.032,34 | 3.223,93 |
| FGTS | 951,32 | 1.011,43 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 118,92 | 126,43 |
| Assistência Médica | 3.226,31 | 3.226,31 |
| Vale Refeição | 3.337,80 | 3.337,80 |
| Vale Transporte | – | 496,28 |
| Auxílio a Estagiários | – | – |
| Horas Extras | 92,03 | 679,98 |
| Descanso Semanal Remunerado | 722,52 | 869,00 |
| Faculdade Funcionários | 835,72 | 835,72 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | (2.661,87) | 1.399,00 |
| Previdencia Privada | 970,62 | 970,62 |
| Comissões | 2.915,08 | 2.915,08 |
| 2.2 – Instalações | 5.142,40 | 7.971,82 |
| Aluguel de Bens Imóveis | – | 1.260,00 |
| Taxa de Limpeza Urbana | – | 2.005,00 |
| Condomínio | 1.685,66 | 1.685,66 |
| Energia Elétrica | 579,30 | 503,15 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.932,59 | 1.929,39 |
| Manutenção Conservação Predial | – | 17,89 |
| Manutenção Cons.Maq/Mov/Equip | 355,00 | – |
| Material de Limpeza | 37,18 | 18,06 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| 2.3 – Funcionamento | 4.923,21 | 10.102,27 |
| Telefone Convencional | 406,22 | 299,40 |
| Telefones Celulares | 1.222,15 | 1.070,32 |
| Internet | 409,47 | 750,86 |
| Correios e Malores | – | 2,70 |
| Conduções e Transportes | 166,50 | 282,00 |
| Viagens – Passagens | – | 2.830,15 |
| Viagens – Hospedagens | – | 516,50 |
| Viagens – Alim/Telef/Condução | – | 530,00 |
| Alimentação | 994,36 | 1.277,97 |
| Revista Por Sinal | 1.710,51 | 1.778,37 |
| Pedágios e Estacionamentos | 14,00 | 14,00 |
| Representações e Homenagens | – | 750,00 |
| 2.4 – Administrativas | 1.570,65 | 5.711,64 |
| Materiais de Escritório | 286,60 | 143,00 |
| Despesas com Cartórios | 469,65 | – |
| Material para Informática | 27,00 | 100,00 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 582,21 | 424,07 |
| Medicamentos | 33,95 | – |
| Despesas Diversas | 34,00 | 44,57 |
| Gastos com Filiados | 137,24 | – |
| Patrocínios | – | 5.000,00 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 2.789,52 | 23.110,92 |
| Assessoria Jurídica | – | 11.268,93 |
| Assessoria Contábil | 1.576,00 | 1.576,00 |
| Assessoria Sindical | – | 9.457,00 |
| Prestação Serv Terc Pes Física | 786,52 | 674,16 |
| INSS – Terceiros | 427,00 | 134,83 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 7.235,36 | 20.355,85 |
| Remuneração do Presidente Regional | (137,24) | 9.982,51 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 7.372,60 | 10.373,34 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 485,44 | 345,49 |
| Despesas Bancárias | 148,80 | 51,80 |
| Juros e Multas de Mora | 336,64 | 293,69 |
| 2.8 – Campanha Salarial | 4.478,00 | |
| Alimentação | 343,68 | 2.378,00 |
| Locação de Moveis e Equipamentos | 954,00 | 2.100,00 |
| Material p/ Copa/Cantina | 11,00 | – |
| 2.9 – Outros Eventos | 3.298,31 | 313,95 |
| Homenagens e Comemorações | 3.298,31 | 313,95 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 48.194,84 | 2.174,95 |
| 4 – Resultado Financeiro | 20.074,57 | 22.145,05 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 20.074,57 | 22.145,05 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 68.269,41 | 24.320,00 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (5.156,95) | (9.261,59) |
| Créditos a Receber e Bens | (252,79) | (5.605,25) |
| Adiantamento de Férias | (252,79) | (3.406,25) |
| Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional | – | (2.199,00) |
| Obrigações e Patrimônio Social | (4.904,16) | (3.656,34) |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (10.117,85) | (8.831,04) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.213,69 | 5.193,49 |
| Outras Obrigações | – | (18,79) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 2.485,26 | 2.482,06 |
| Depreciação de Bens | 2.485,26 | 2.482,06 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 65.597,72 | 17.540,47 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 1.974.721,77 | 2.040.319,49 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 2.040.319,49 | 2.057.859,96 |
| Banco do Brasil | 430,17 | 229,73 |
| Banco do Brasil – CDB-DI | 87.212,80 | 84.182,32 |
| Banco do Brasil-RF LP Premium 90 Mil | 394.461,03 | 398.517,52 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 589,08 | 589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 1.556.845,19 | 1.573.821,01 |
| Fundo de Caixa | 781,22 | 520,30 |
Prezados (as) colegas,
Dando continuidade ao esforço para dar transparência às ações do Sindicato, apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de junho de 2015.
O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.
Quanto às receitas operacionais, houve decréscimo de 0,4% em relação a maio/2015, devido à redução no quadro de filiados, quando houve quatro desfiliações, totalizando 1.522 filiados.
As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 10,3%, explicado, em grande parte, pelo aumento das taxas de juros. A remuneração da principal aplicação financeira do Sinal-DF apresentou rentabilidade acima do CDI (102,48%), que por sua vez registrou um acréscimo de 0,08% na taxa mensal.
No grupo das Despesas Operacionais registra-se acréscimo de 93,2% em relação a maio, principalmente, devido ao pagamento de algumas despesas que não haviam sido feitas em maio, por terem sido pagas dobradas em abril/2015 (devido a mudança na administração e a necessidade de se cadastrar os novos administradores do Sinal-DF no Banco do Brasil). Entre essas despesas estão os Serviços de Terceiros Especializados e o Aluguel de Bens e Imóveis. Registrou-se também gastos sazonais com Taxa de Limpeza Urbana. Despesas de Funcionamento apresentaram crescimento da ordem de 105,2%, devido ao ressarcimento de despesas de viagem da gestão anterior (somente agora cobrada pelo Sinal Nacional), à locação de touro mecânico para a festa junina dos servidores do BC e à realização de maior número de reuniões do CR-DF. As Despesas Administrativas registraram acréscimo de 263,6%, devido, principalmente, ao patrocínio da festa junina dos servidores do BC. Despesas com Dirigentes registraram acréscimo de 181,3%, devido ao ressarcimento de 50% dos proventos de maio da Presidente Regional ao Sinal Nacional (o presidente anterior retornou ao Banco no início de abril, reduzindo essas despesas), e pagamento de VR para duas novas Diretorias (Jurídica e de Relações Externas e Intersindicais), criadas pelo CR.
Registrou-se ainda queda de 90,5% na despesa com outros eventos devido à despesa pontual com coffee break e apresentação artística em homenagem às mães no BC, em maio, não ter se repetido em junho.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-Df terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Rita Girão Guimarães José Ricardo da Costa e Silva
Presidente Regional Diretor Financeiro Substituto
1.553 filiados em Brasília
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