Edição 445 - 29/07/2015

Demonstrativo Financeiro Mensal – Junho/15


Sinal-DF Informa de 29/07/2015

S I N A L –  REGIONAL BRASÍLIA 

     
COMPARATIVO mai/15 jun/15
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 208.547,76 207.739,56
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais          (104.273,88)          (103.869,78)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal           104.273,88           103.869,78
     
1 – Receitas Operacionais 99.060,19 100.436,29
1.1 – Contribuições de filiados 104.273,88 103.869,78
Contribuições BACEN – 50% Regional 100.404,50 99.999,46
Contribuições CENTRUS – 50% Regional 3.869,38 3.870,32
Contribuições de Filiados Especiais –   –  
1.2 – Receitas Eventuais –   1.760,00
Recuperação/Ressarcimento de Despesas –   1.760,00
1.3 – Deduções da Receita Bruta (5.213,69) (5.193,49)
5% Reserva p/ Contingência (5.213,69) (5.193,49)
     
2 – Despesas Operacionais          50.865,35        98.261,34
2.1 Pessoal           24.111,78           25.871,40
Salários  10.823,78 6.779,82
Férias (252,79)       –  
INSS  3.032,34 3.223,93
FGTS  951,32 1.011,43
PIS s/ Folha de Pagamento  118,92 126,43
Assistência Médica  3.226,31 3.226,31
Vale Refeição  3.337,80 3.337,80
Vale Transporte –   496,28
Auxílio a Estagiários –     –  
Horas Extras 92,03 679,98
Descanso Semanal Remunerado 722,52 869,00
Faculdade Funcionários 835,72 835,72
Adic Tempo Serviço – Anuênio  (2.661,87) 1.399,00
Previdencia Privada 970,62 970,62
Comissões 2.915,08 2.915,08
2.2 – Instalações             5.142,40             7.971,82
Aluguel de Bens Imóveis  –   1.260,00
Taxa de Limpeza Urbana –   2.005,00
Condomínio  1.685,66 1.685,66
Energia Elétrica  579,30 503,15
Depreciação s/Bens Móveis 1.932,59 1.929,39
Manutenção Conservação Predial –   17,89
Manutenção Cons.Maq/Mov/Equip 355,00     –  
Material de Limpeza 37,18 18,06
Depreciação s/Bens Imóveis 552,67 552,67
2.3 – Funcionamento             4.923,21           10.102,27
Telefone Convencional 406,22 299,40
Telefones Celulares  1.222,15 1.070,32
Internet  409,47 750,86
Correios e Malores –         2,70
Conduções e Transportes  166,50 282,00
Viagens – Passagens –   2.830,15
Viagens – Hospedagens –   516,50
Viagens – Alim/Telef/Condução –   530,00
Alimentação 994,36 1.277,97
Revista Por Sinal 1.710,51 1.778,37
Pedágios e Estacionamentos 14,00 14,00
Representações e Homenagens –   750,00
2.4 – Administrativas             1.570,65             5.711,64
Materiais de Escritório  286,60 143,00
Despesas com Cartórios 469,65       –  
Material para Informática 27,00 100,00
Cantina, Copa e Cozinha  582,21 424,07
Medicamentos 33,95   –  
Despesas Diversas 34,00 44,57
Gastos com Filiados 137,24   –  
Patrocínios –   5.000,00
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados             2.789,52           23.110,92
Assessoria Jurídica –   11.268,93
Assessoria Contábil 1.576,00 1.576,00
Assessoria Sindical –   9.457,00
Prestação Serv Terc Pes Física  786,52 674,16
INSS – Terceiros  427,00 134,83
2.6 – Despesas Com Dirigentes 7.235,36 20.355,85
Remuneração do Presidente Regional (137,24) 9.982,51
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e  Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 7.372,60 10.373,34
2.7 – Despesas  Financeiras 485,44 345,49
Despesas Bancárias 148,80 51,80
Juros e Multas de Mora 336,64 293,69
2.8 – Campanha Salarial   4.478,00
Alimentação 343,68 2.378,00
Locação de Moveis e Equipamentos 954,00 2.100,00
Material p/ Copa/Cantina 11,00       –  
2.9 – Outros Eventos 3.298,31 313,95
Homenagens e Comemorações 3.298,31 313,95
     
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)    48.194,84   2.174,95
     
4 – Resultado Financeiro  20.074,57    22.145,05
Rendimentos de Aplicações Financeiras  20.074,57 22.145,05
     
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4)        68.269,41        24.320,00
     
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa)   (5.156,95) (9.261,59)
Créditos a Receber e Bens     (252,79) (5.605,25)
Adiantamento de Férias (252,79) (3.406,25)
Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional –   (2.199,00)
Obrigações e Patrimônio Social   (4.904,16) (3.656,34)
Obrigações Trabalhistas e Tributárias (10.117,85) (8.831,04)
Reserva para Contingência a Destinar 5.213,69 5.193,49
Outras Obrigações –   (18,79)
     
7 – Bens do Ativo Imobilizado 2.485,26   2.482,06
Depreciação de Bens  2.485,26 2.482,06
     
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) 65.597,72 17.540,47
     
9 – Disponibilidades Anteriores   1.974.721,77   2.040.319,49
     
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9)   2.040.319,49   2.057.859,96
Banco do Brasil  430,17 229,73
Banco do Brasil – CDB-DI 87.212,80 84.182,32
Banco do Brasil-RF LP Premium 90 Mil 394.461,03 398.517,52
Banco Santander  – Conta Corrente 589,08 589,08
Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi 1.556.845,19 1.573.821,01
Fundo de Caixa 781,22 520,30

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para dar transparência às ações do Sindicato, apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de junho de 2015.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, houve decréscimo de 0,4% em relação a maio/2015, devido à redução no quadro de filiados, quando houve quatro desfiliações, totalizando 1.522 filiados.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 10,3%, explicado, em grande parte, pelo aumento das taxas de juros. A remuneração da principal aplicação financeira do Sinal-DF apresentou rentabilidade acima do CDI (102,48%), que por sua vez registrou um acréscimo de 0,08% na taxa mensal.

No grupo das Despesas Operacionais registra-se acréscimo de 93,2% em relação a maio, principalmente, devido ao pagamento de algumas despesas que não haviam sido feitas em maio, por terem sido pagas dobradas em abril/2015 (devido a mudança na administração e a necessidade de se cadastrar os novos administradores do Sinal-DF no Banco do Brasil). Entre essas despesas estão os Serviços de Terceiros Especializados e o Aluguel de Bens e Imóveis. Registrou-se também gastos sazonais com Taxa de Limpeza Urbana. Despesas de Funcionamento apresentaram crescimento da ordem de 105,2%, devido ao ressarcimento de despesas de viagem da gestão anterior (somente agora cobrada pelo Sinal Nacional), à locação de touro mecânico para a festa junina dos servidores do BC e à realização de maior número de reuniões do CR-DF. As Despesas Administrativas registraram acréscimo de 263,6%, devido, principalmente, ao patrocínio da festa junina dos servidores do BC. Despesas com Dirigentes registraram acréscimo de 181,3%, devido ao ressarcimento de 50% dos proventos de maio da Presidente Regional ao Sinal Nacional (o presidente anterior retornou ao Banco no início de abril, reduzindo essas despesas), e pagamento de VR para duas novas Diretorias (Jurídica e de Relações Externas e Intersindicais), criadas pelo CR.

Registrou-se ainda queda de 90,5% na despesa com outros eventos devido à despesa pontual com coffee break e apresentação artística em homenagem às mães no BC, em maio, não ter se repetido em junho.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-Df terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                             José Ricardo da Costa e Silva
Presidente Regional                               Diretor Financeiro Substituto

1.553 filiados em Brasília

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