Demonstrativo Financeiro mensal – Maio 2020
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | abr/20 | mai/20 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 225.845,36 | 226.204,54 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (112.922,68) | (113.102,27) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 112.922,68 | 113.102,27 |
| 1 – Receitas Operacionais | 107.277,02 | 107.447,16 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 112.922,68 | 113.102,27 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 108.182,68 | 107.999,09 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.141,42 | 4.141,42 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 598,58 | 961,76 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.645,66 | -5.655,11 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.645,66) | (5.655,11) |
| 2 – Despesas Operacionais | 83.776,80 | 99.794,91 |
| 2.1 Pessoal | 36.260,03 | 36.270,06 |
| Salários | 10.315,60 | 10.315,60 |
| INSS | 4.168,58 | 4.168,58 |
| FGTS | 1.307,78 | 1.307,78 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 163,47 | 163,47 |
| Assistência Médica | 8.084,95 | 8.084,95 |
| Vale Refeição | 3.534,40 | 3.544,43 |
| Vale Transporte | 1.003,44 | 1.003,44 |
| Faculdade Funcionários | 523,66 | 523,66 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.167,32 | 2.167,32 |
| Previdencia Privada | 1.126,36 | 1.126,36 |
| Comissões | 3.864,47 | 3.864,47 |
| 2.2 – Instalações | 6.693,66 | 7.031,84 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 2.300,00 | – |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 383,90 | 358,07 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.609,03 | 1.596,25 |
| Material de Limpeza | – | 69,31 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| Taxa de Limpeza Urbana | – | 2.607,48 |
| 2.3 – Funcionamento | 2.541,41 | 4.347,11 |
| Telefone Convencional | 345,52 | 337,69 |
| Telefones Celulares | 662,71 | 642,22 |
| Internet | 815,30 | 809,48 |
| Correios e Malotes | – | 103,25 |
| Conduções e Transportes | – | 154,47 |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| Representações e Homenagens | 417,88 | 2.000,00 |
| 2.4 – Administrativas | – | 14.192,59 |
| Cantina, Copa e Cozinha | – | 488,59 |
| Convênios | – | 13.704,00 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 19.095,74 | 18.628,32 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Assessoria Contábil | 2.480,00 | 2.080,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.179,78 | 1.123,60 |
| INSS – Terceiros | 235,96 | 224,72 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 18.858,97 | 18.858,97 |
| Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 3.839,40 | 3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 1.105,73 | 1.105,73 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 326,99 | 466,02 |
| Despesas Bancárias | 326,99 | 389,87 |
| Juros e Multas de Mora | – | 76,15 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 23.500,22 | 7.652,25 |
| 4 – Resultado Financeiro | 12.705,61 | 5.106,50 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 12.705,61 | 5.106,50 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 36.205,83 | 12.758,75 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 7.067,10 | 5.299,23 |
| Créditos a Receber e Bens | 139,69 | (565,27) |
| Adiantamentos ao Sinal Nacional | (478,75) | (478,75) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | – | (86,52) |
| Custas Judiciais Antecipadas | 618,44 | – |
| Obrigações e Patrimônio Social | 6.927,41 | 5.864,50 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 1.368,95 | (72,23) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.645,66 | 5.655,11 |
| Fornecedores | (679,95) | (679,95) |
| Outras Obrigações | 592,75 | 961,57 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | (25.193,05) | (33.918,33) |
| Imobilizado em andamento (Obra/Reforma) | (27.354,75) | (36.067,25) |
| Depreciação de Bens | 2.161,70 | 2.148,92 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 18.079,88 | (15.860,35) |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.233.505,91 | 3.251.585,79 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.251.585,79 | 3.235.725,44 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 5.424,27 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 20.389,75 | 5.918,92 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 2.589,08 | -0,33 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 2.383.385,91 | 0,00 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 0,00 | 1.588.591,94 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 838.586,24 | 1.640.956,10 |
| Fundo de Caixa | 1.210,54 | 258,81 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de maio 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve acréscimo de 0,16% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 19,12% no período. Os acréscimos mais relevantes se deram nas rubricas das despesas com Instalações, Funcionamento e Administrativas.
Quanto as aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 50,71%, no Banco do Brasil, 0,18% dos investimentos, enquanto que, foram transferidos os recursos do Santander para o Sicoob onde estão concentradas 49,10% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,1578%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.295 FILIADOS EM BRASÍLIA
