Edição 1113 – 25/06/2020

Demonstrativo Financeiro mensal – Maio 2020


S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA
Demonstrativo Financeiro
 
COMPARATIVO abr/20 mai/20
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 225.845,36 226.204,54
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais (112.922,68) (113.102,27)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal 112.922,68 113.102,27
1 – Receitas Operacionais 107.277,02 107.447,16
1.1 – Contribuições de filiados 112.922,68 113.102,27
Contribuições BACEN – 50% Regional 108.182,68 107.999,09
Contribuições CENTRUS – 50% Regional                4.141,42                4.141,42
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional 598,58 961,76
1.2 – Deduções da Receita Bruta -5.645,66 -5.655,11
5% Reserva p/ Contingência (5.645,66) (5.655,11)
2 – Despesas Operacionais   83.776,80 99.794,91
2.1 Pessoal 36.260,03 36.270,06
Salários 10.315,60 10.315,60
INSS 4.168,58 4.168,58
FGTS 1.307,78 1.307,78
PIS s/ Folha de Pagamento 163,47 163,47
Assistência Médica 8.084,95 8.084,95
Vale Refeição 3.534,40 3.544,43
Vale Transporte 1.003,44 1.003,44
Faculdade Funcionários 523,66 523,66
Adic Tempo Serviço – Anuênio 2.167,32 2.167,32
Previdencia Privada 1.126,36 1.126,36
Comissões 3.864,47 3.864,47
2.2 – Instalações 6.693,66 7.031,84
Aluguel de Bens Imóveis 2.300,00
Condomínio 1.848,06 1.848,06
Energia Elétrica 383,90 358,07
Depreciação s/Bens Móveis 1.609,03 1.596,25
Material de Limpeza 69,31
Depreciação s/Bens Imóveis 552,67 552,67
Taxa de Limpeza Urbana 2.607,48
2.3 – Funcionamento 2.541,41 4.347,11
Telefone Convencional 345,52 337,69
Telefones Celulares 662,71 642,22
Internet 815,30 809,48
Correios e Malotes 103,25
Conduções e Transportes 154,47
Locação Equipamentos/Salas 300,00 300,00
Representações e Homenagens 417,88 2.000,00
2.4 – Administrativas –   14.192,59
Cantina, Copa e Cozinha 488,59
Convênios 13.704,00
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados 19.095,74 18.628,32
Assessoria Jurídica 8.200,00 8.200,00
Assessoria Contábil 2.480,00 2.080,00
Assessoria de Comunicação 7.000,00 7.000,00
Prestação Serv. Tec. Pes. Física 1.179,78 1.123,60
INSS – Terceiros 235,96 224,72
2.6 – Despesas Com Dirigentes 18.858,97 18.858,97
Remuneração do Presidente Regional 13.913,84 13.913,84
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e  Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 3.839,40 3.839,40
Faspe – Contribuição Patronal 1.105,73 1.105,73
2.7 – Despesas  Financeiras 326,99 466,02
Despesas Bancárias 326,99 389,87
Juros e Multas de Mora 76,15
     
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)  23.500,22 7.652,25
     
4 – Resultado Financeiro  12.705,61 5.106,50
Rendimentos de Aplicações Financeiras 12.705,61 5.106,50
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) 36.205,83 12.758,75
     
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) 7.067,10 5.299,23
Créditos a Receber e Bens  139,69 (565,27)
Adiantamentos ao Sinal Nacional (478,75) (478,75)
Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) (86,52)
Custas Judiciais Antecipadas 618,44
Obrigações e Patrimônio Social   6.927,41 5.864,50
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 1.368,95 (72,23)
Reserva para Contingência a Destinar 5.645,66 5.655,11
Fornecedores (679,95) (679,95)
Outras Obrigações 592,75 961,57
7 – Bens do Ativo Imobilizado (25.193,05) (33.918,33)
Imobilizado em andamento (Obra/Reforma) (27.354,75) (36.067,25)
Depreciação de Bens 2.161,70 2.148,92
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) 18.079,88 (15.860,35)
9 – Disponibilidades Anteriores 3.233.505,91 3.251.585,79
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) 3.251.585,79 3.235.725,44
Banco do Brasil – Conta Corrente 5.424,27 0,00
Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil 20.389,75 5.918,92
Banco Santander – Conta Corrente 2.589,08 -0,33
Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi 2.383.385,91 0,00
Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI 0,00 1.588.591,94
Banco Sicoob – Conta Corrente 0,00 0,00
Aplicação Forte RDC – Cooperforte 838.586,24 1.640.956,10
Fundo de Caixa 1.210,54 258,81

Prezados (as) filiados (as),

Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de maio 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.

Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve acréscimo de 0,16% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.

Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 19,12% no período. Os acréscimos mais relevantes se deram nas rubricas das despesas com Instalações, Funcionamento e Administrativas.

Quanto as aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 50,71%, no Banco do Brasil, 0,18% dos investimentos, enquanto que, foram transferidos os recursos do Santander para o Sicoob onde estão concentradas 49,10% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,1578%.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk              Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional                                      Diretor Financeiro

1.295 FILIADOS EM BRASÍLIA

Edições Anteriores
Matéria anteriorPrevidência: Sinal envia memorial ao STF para subsidiar discussões sobre ADI 6.254
Matéria seguinteVamos falar sobre a excelência dos servidores do Banco Central?