Demonstrativo Financeiro Mensal – Maio/2016
Sinal-DF Informa de 25/07/2016
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | abr/16 | mai/16 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 201.109,36 | 201.531,00 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (100.554,68) | (100.765,50) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 100.554,68 | 100.765,50 |
| 1 – Receitas Operacionais | 95.526,95 | 97.033,12 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 100.554,68 | 100.765,50 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 96.712,29 | 96.923,11 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.842,39 | 3.842,39 |
| 1.2 – Receitas Eventuais | – | 1.305,90 |
| Recuperação/Ressarcimento de Despesas | – | 1.305,90 |
| 1.3 – Deduções da Receita Bruta | (5.027,73) | (5.038,28) |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.027,73) | (5.038,28) |
| 2 – Despesas Operacionais | 92.624,49 | 95.474,34 |
| 2.1 Pessoal | 28.407,80 | 27.742,36 |
| Salários | 6.925,91 | 7.425,91 |
| INSS | 3.228,49 | 3.171,01 |
| FGTS | 1.012,87 | 994,84 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 126,60 | 104,94 |
| Assistência Médica | 3.718,74 | 3.718,74 |
| Vale Refeição | 3.887,80 | 3.887,80 |
| Vale Transporte | 852,37 | 774,88 |
| Auxílios a Estagiários | 960,00 | 960,00 |
| Horas Extras | 62,83 | – |
| Descanso Semanal Remunerado | 162,56 | – |
| Faculdade Funcionários | 918,48 | 918,48 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.316,59 | 1.816,59 |
| Previdencia Privada | 1.041,69 | 776,30 |
| Comissões | 3.192,87 | 3.192,87 |
| 2.2 – Instalações | 6.105,93 | 6.107,79 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Condomínio | 1.685,66 | 1.685,66 |
| Energia Elétrica | 761,99 | 701,67 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.809,32 | 1.872,19 |
| Manutenção Conservação Predial | – | 9,00 |
| Material de Limpeza | 36,29 | 26,60 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| 2.3 – Funcionamento | 8.023,32 | 12.038,18 |
| Boletins e Informativos | – | 7.056,00 |
| Telefone Convencional | 314,42 | 316,00 |
| Telefones Celulares | 1.807,94 | 2.008,37 |
| Internet | 507,23 | 496,29 |
| Correios e Malotes | 9,90 | 2,95 |
| Conduções e Transportes | 93,00 | 36,00 |
| Alimentação | 1.067,90 | 746,20 |
| Revista Por Sinal | 3.299,93 | – |
| Locação Equipamentos/Salas | 400,00 | 400,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 28,00 | 28,00 |
| Representações e Homenagens | 495,00 | 948,37 |
| 2.4 – Administrativas | 872,93 | 295,30 |
| Material de Escritório | 633,42 | – |
| Despesas com Cartórios | – | 172,95 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 239,51 | 122,35 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 27.010,27 | 27.212,50 |
| Assessoria Jurídica | 14.984,28 | 14.984,26 |
| Assessoria Contábil | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Assessoria Sindical | 9.457,00 | 9.457,00 |
| Prestação Serv Terc Pes Física | 674,16 | 842,70 |
| INSS – Terceiros | 134,83 | 168,54 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 21.297,89 | 21.297,89 |
| Remuneração do Presidente Regional | 10.924,55 | 10.924,55 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 10.373,34 | 10.373,34 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 151,35 | 150,32 |
| Despesas Bancárias | 151,35 | 150,32 |
| 2.8 – Campanha Salarial | 755,00 | 630,00 |
| Alimentação | 155,00 | 330,00 |
| Locação de Moveis e Equipamentos | 600,00 | 300,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 2.902,46 | 1.558,78 |
| 4 – Resultado Financeiro | 22.539,24 | 24.770,83 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 22.539,24 | 24.770,83 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 25.441,70 | 26.329,61 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 2.108,17 | 5.327,24 |
| Créditos a Receber e Bens | (2.030,00) | 2.120,00 |
| Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional | (2.030,00) | 2.120,00 |
| Obrigações e Patrimônio Social | 4.138,17 | 3.207,24 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (647,43) | (1.565,82) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.027,73 | 5.038,28 |
| Outras Obrigações | (242,13) | (265,22) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 2.361,99 | (2.110,14) |
| Aquisição de Bens | – | (4.535,00) |
| Depreciação de Bens | 2.361,99 | 2.424,86 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 29.911,86 | 29.546,71 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 2.156.675,41 | 2.186.587,27 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 2.186.587,27 | 2.216.133,98 |
| Banco do Brasil | 7.238,02 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF LP Premium 90 Mil | 361.568,92 | 410.863,03 |
| Banco do Brasil-Curto Prazo 50 Mil | 59.545,69 | 27.387,37 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 589,08 | 589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 1.756.723,06 | 1.776.565,95 |
| Fundo de Caixa | 922,50 | 728,55 |
Prezados (as) colegas,
O presente demonstrativo, relativo ao mês de maio de 2016, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.
Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve um acréscimo de 1,6%, causado, principalmente, pela recuperação de despesa, ressarcida pelo Sinal Nacional, relativa à participação no rateio de despesas com coquetel de recepção dos novos servidores ano passado. As receitas de contribuições de filiados sofreram um pequeno acréscimo de 0,2% em relação a abril/2016, devido à movimentação do mês anterior no quadro de filiados, quando ocorreram 4 filiações líquidas positivas, totalizando 1.495 filiados. Já em maio, foram computadas 2 filiações e 8 desfiliações, perfazendo movimentação líquida negativa de 6 desfiliações, totalizando 1.489 associados, cujo reflexo financeiro ocorrerá em junho de 2016.
As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 9,9%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 5,03% na taxa de juros CDI em maio (1,1074%), comparada a abril de 2016 (1,0544%), como também, em menor proporção, pela excelente rentabilidade obtida pelo Fundo de Investimentos em Renda Fixa no Banco do Brasil (1,0922%), equivalente a 98,62% da taxa CDI média, assim como o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, que apresentou rentabilidade de 1,1295%, cerca de 2,1% acima da CDI média mensal, de 1,1074%, apresentada em maio.
No grupo das Despesas Operacionais, registra-se acréscimo de 3,1% em relação a abril, explicado pelo a acréscimo de 50% em Despesas de Funcionamento, devido, principalmente, ao ressarcimento ao Sinal Nacional do custo com a confecção e transporte do livro “Um Sinal na História”, referente ao rateio que coube à Seção Regional de Brasília (R$ 7.056,00).
No grupo de despesas com decréscimo constam: Despesas com Pessoal, decréscimo de 2,3%, devido, principalmente, a acerto contábil efetuado entre subcontas do grupo, além de não ter havido o registro de horas-extras no período a exemplo do ocorrido em abril.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.483 filiados em Brasília
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