Demonstrativo Financeiro Mensal – Novembro 2022
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | out/22 | nov/22 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 220.712,60 | 221.032,72 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (110.356,30) | (110.516,36) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 110.356,30 | 110.516,36 |
| 1 – Receitas Operacionais | 105.783,99 | 104.990,54 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 110.356,30 | 110.516,36 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 106.524,32 | 106.586,88 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.384,57 | 3.482,07 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 447,41 | 447,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.517,81 | -5.525,82 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.517,81) | (5.525,82) |
| 1.3 – Receitas Não Operacionais | 945,50 | 0,00 |
| Receitas Diversas | 945,50 | – |
| 2 – Despesas Operacionais ( – ) Receitas Não Operacionais ( – ) Desp. Financ. | 119.933,42 | 155.752,47 |
| 2.1 – Despesas Operacionais | 121.131,92 | 156.081,66 |
| 2.2 Pessoal | 42.064,09 | 41.429,13 |
| Salários | 15.066,92 | 15.066,92 |
| 13º Salário | 1.542,85 | 1.480,77 |
| Férias | 2.591,42 | 1.974,35 |
| INSS | 6.058,82 | 5.316,18 |
| FGTS | 1.710,51 | 2.414,53 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 219,00 | 301,81 |
| Assistência Médica | 5.244,25 | 5.244,25 |
| Vale Refeição | 3.334,50 | 3.334,50 |
| Vale Transporte | 968,00 | 968,00 |
| Auxílio a Estagiários | 956,00 | 956,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.714,46 | 2.714,46 |
| Previdencia Privada | 1.657,36 | 1.657,36 |
| 2.3 – Instalações | 2.841,24 | 5.218,06 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 300,00 | 300,00 |
| Condomínio | 1.977,42 | 1.977,42 |
| Energia Elétrica | 498,39 | 526,66 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | – | 2.370,00 |
| Material de Limpeza | 65,43 | 43,98 |
| 2.4 – Funcionamento | 3.923,56 | 3.812,88 |
| Telefone Convencional | 422,58 | 422,58 |
| Telefones Celulares | 741,02 | 743,12 |
| Internet | 751,25 | 477,98 |
| Condução e Transporte | – | 308,28 |
| Viagens – Alim/Telef/Condução | – | 140,00 |
| Alimentação | 609,61 | 506,12 |
| Revista Por Sinal | 1.052,80 | 1.052,80 |
| Locação Equipamentos/Salas | 150,00 | 150,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 34,00 | 12,00 |
| Representações e Homenagens | 162,30 | – |
| 2.5 – Administrativas | 276,99 | 630,01 |
| Material para Informática | 15,00 | 567,21 |
| Catina, Copa e Cozinha | 112,39 | – |
| Despesas Diversas | 149,60 | 62,80 |
| 2.6 – Serviços de Terceiros Especializados | 19.591,23 | 20.845,72 |
| Assessoria Jurídica | 9.730,00 | 9.730,00 |
| Assessoria Contábil | 1.700,00 | 2.550,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.150,00 | 7.150,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.011,23 | 1.415,72 |
| 2.7 – Despesas Com Dirigentes | 30.974,17 | 30.974,17 |
| Remunerações | 20.786,40 | 20.786,40 |
| Representações | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 444,76 | 444,76 |
| 13º Salário – Diretoria | 1.707,39 | 1.707,39 |
| Férias – Diretoria | 2.276,52 | 2.276,52 |
| 2.8 – OUTROS EVENTOS | 21.207,64 | 52.842,50 |
| Homenagens e Comemorações | 21.207,64 | 52.842,50 |
| 2.9 – Despesas Financeiras | 253,00 | 329,19 |
| Despesas Bancárias | 253,00 | 329,19 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | (15.347,93) | (51.091,12) |
| 4 – Resultado Financeiro | 42.414,38 | 42.858,35 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 42.414,38 | 42.858,35 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 27.066,45 | (8.232,77) |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 18.823,82 | 1.792,11 |
| Créditos a Receber e Bens | 3.283,96 | (12.845,63) |
| Outros Adiantamentos Diretores | 2.800,00 | – |
| Adiantamento de Férias | 534,28 | – |
| Adiantamento 13º Salário | – | (8.945,32) |
| Sinal Nacional – Valores a Reembolsar | – | (3.850,00) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,32) | (50,31) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 15.539,86 | 14.637,74 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 10.022,05 | 9.111,92 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.517,81 | 5.525,82 |
| 7 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 45.890,27 | (6.440,66) |
| 8 – Disponibilidades Anteriores | 4.113.102,47 | 4.158.992,74 |
| 9 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 4.158.992,74 | 4.152.552,08 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 76.760,71 | 27.138,39 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 11.038,15 | 11.141,30 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.278.832,45 | 1.292.541,13 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 2.855,96 | 2.805,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.789.201,36 | 2.818.247,57 |
| Fundo de Caixa | 304,11 | 677,73 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de novembro último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,75% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 29,87% no período. Os acréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Instalações, Administrativas, Serviços de Terceiros Especializados e Outros Eventos.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,87%, no Banco do Brasil, 0,27% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,13% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 1,0321%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski – Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional – Diretor Financeiro
1.293 FILIADOS EM BRASÍLIA
