Demonstrativo Financeiro mensal – Outubro/2020
S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
Demonstrativo Financeiro | ||
COMPARATIVO | set/20 | out/20 |
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 222.924,28 | 222.539,82 |
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (111.462,14) | (111.269,91) |
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 111.462,14 | 111.269,91 |
1 – Receitas Operacionais | 105.889,04 | 105.706,42 |
1.1 – Contribuições de filiados | 111.462,14 | 111.269,91 |
Contribuições BACEN – 50% Regional | 107.062,33 | 106.926,80 |
Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.043,92 | 3.946,42 |
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 355,89 | 396,69 |
1.2 – Receitas Eventuais | 0,00 | 2.768,00 |
Recuperação/Ressarcimento de Despesas | – | 2.768,00 |
1.3 – Deduções da Receita Bruta | -5.573,10 | -5.563,49 |
5% Reserva p/ Contingência | (5.573,10) | (5.563,49) |
2 – Despesas Operacionais | 84.843,81 | 79.851,79 |
2.1 Pessoal | 38.506,26 | 34.953,57 |
Salários | 14.109,82 | 14.109,82 |
INSS | 4.490,10 | 4.490,10 |
FGTS | 1.408,66 | 1.408,66 |
PIS s/ Folha de Pagamento | 176,08 | 176,08 |
Assistência Médica | 8.158,58 | 8.011,33 |
Vale Refeição | 3.534,80 | – |
Vale Transporte | 1.003,44 | 1.006,44 |
Cursos e Treinamentos | 1.000,00 | – |
Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.598,42 | 2.598,42 |
Previdencia Privada | 1.126,36 | 2.252,72 |
Comissões | 900,00 | 900,00 |
2.2 – Instalações | 6.233,70 | 5.797,42 |
Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
Energia Elétrica | 403,82 | 527,51 |
Manutenção Conservação | 200,00 | – |
Depreciação s/Bens Móveis | 2.267,06 | 2.267,09 |
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | 360,00 | – |
Depreciação s/Bens Imóveis | 1.154,76 | 1.154,76 |
2.3 – Funcionamento | 2.258,58 | 2.291,60 |
Telefone Convencional | 348,49 | 348,49 |
Telefones Celulares | 654,55 | 640,25 |
Internet | 929,94 | 1.002,86 |
Conduções e Transportes | 25,60 | – |
Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
2.4 – Administrativas | 304,86 | 1.080,03 |
Material de Escritório | 85,00 | 100,00 |
Despesas com Cartório | – | 12,60 |
Despesas Judiciais | – | 268,46 |
Material para Informática | 219,86 | 669,00 |
Cantina, Copa e Cozinha | – | 29,97 |
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 18.426,07 | 18.358,66 |
Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
Assessoria Contábil | 2.080,00 | 2.080,00 |
Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 7.000,00 |
Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 955,06 | 898,88 |
INSS – Terceiros | 191,01 | 179,78 |
2.6 – Despesas Com Dirigentes | 18.858,97 | 18.858,97 |
Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 3.839,40 | 3.839,40 |
Faspe – Contribuição Patronal | 1.105,73 | 1.105,73 |
2.7 – Congressos e Conferências | – | 975,80 |
Inscrições de Delegados | – | 975,80 |
2.8 – Despesas Financeiras | 255,37 | 303,74 |
Despesas Bancárias | 255,37 | 303,74 |
3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 21.045,23 | 25.854,63 |
4 – Resultado Financeiro | 5.293,94 | 6.168,96 |
Rendimentos de Aplicações Financeiras | 5.293,94 | 6.168,96 |
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 26.339,17 | 32.023,59 |
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 4.694,22 | (13.989,60) |
Créditos a Receber e Bens | (828,83) | (693,65) |
Adiantamento de Terceiros | (150,00) | 827,61 |
Adiantamentos ao Sinal Nacional | (478,75) | (1.471,18) |
Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (200,08) | (50,08) |
Obrigações e Patrimônio Social | 5.523,05 | (13.295,95) |
Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 18.907,95 | (18.129,75) |
Reserva para Contingência a Destinar | 5.573,10 | 5.563,49 |
Fornecedores | (19.313,47) | – |
Outras Obrigações | 355,47 | (729,69) |
7 – Bens do Ativo Imobilizado | 3.134,92 | 3.421,85 |
Imobilizado em andamento (Obra/Reforma) | (286,90) | – |
Depreciação de Bens | 3.421,82 | 3.421,85 |
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 34.168,31 | 21.455,84 |
9 – Disponibilidades Anteriores | 3.296.258,74 | 3.330.427,05 |
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.330.427,05 | 3.351.882,89 |
Banco do Brasil – Conta Corrente | 28.614,81 | 0,00 |
Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 45.036,36 | 88.543,49 |
Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.100.484,62 | 1.102.298,45 |
Banco Sicoob – Conta Corrente | 785,50 | 735,50 |
Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.155.347,73 | 2.159.617,10 |
Fundo de Caixa | 158,03 | 688,35 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de outubro 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 0,17% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um decréscimo de 5,88% no período. Os decréscimos se deram nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações e Serviços Técnicos Especializados.
Quanto as aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 64,43%, no Banco do Brasil, 2,64% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 32,89% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,1840%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.286 FILIADOS EM BRASÍLIA