Edição 1135 – 11/11/2020

Demonstrativo Financeiro mensal – Outubro/2020

S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA
Demonstrativo Financeiro
COMPARATIVO set/20 out/20
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 222.924,28 222.539,82
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais (111.462,14) (111.269,91)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal 111.462,14 111.269,91
1 – Receitas Operacionais 105.889,04 105.706,42
1.1 – Contribuições de filiados 111.462,14 111.269,91
Contribuições BACEN – 50% Regional 107.062,33 106.926,80
Contribuições CENTRUS – 50% Regional 4.043,92 3.946,42
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional 355,89 396,69
1.2 – Receitas Eventuais 0,00 2.768,00
Recuperação/Ressarcimento de Despesas 2.768,00
1.3 – Deduções da Receita Bruta -5.573,10 -5.563,49
5% Reserva p/ Contingência (5.573,10) (5.563,49)
2 – Despesas Operacionais   84.843,81 79.851,79
2.1 Pessoal 38.506,26 34.953,57
Salários 14.109,82 14.109,82
INSS 4.490,10 4.490,10
FGTS 1.408,66 1.408,66
PIS s/ Folha de Pagamento 176,08 176,08
Assistência Médica 8.158,58 8.011,33
Vale Refeição 3.534,80
Vale Transporte 1.003,44 1.006,44
Cursos e Treinamentos 1.000,00
Adic Tempo Serviço – Anuênio 2.598,42 2.598,42
Previdencia Privada 1.126,36 2.252,72
Comissões 900,00 900,00
2.2 – Instalações 6.233,70 5.797,42
Condomínio 1.848,06 1.848,06
Energia Elétrica 403,82 527,51
Manutenção Conservação 200,00
Depreciação s/Bens Móveis 2.267,06 2.267,09
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. 360,00
Depreciação s/Bens Imóveis 1.154,76 1.154,76
2.3 – Funcionamento 2.258,58 2.291,60
Telefone Convencional 348,49 348,49
Telefones Celulares 654,55 640,25
Internet 929,94 1.002,86
Conduções e Transportes 25,60
Locação Equipamentos/Salas 300,00 300,00
2.4 – Administrativas 304,86 1.080,03
Material de Escritório 85,00 100,00
Despesas com Cartório 12,60
Despesas Judiciais 268,46
Material para Informática 219,86 669,00
Cantina, Copa e Cozinha 29,97
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados 18.426,07 18.358,66
Assessoria Jurídica 8.200,00 8.200,00
Assessoria Contábil 2.080,00 2.080,00
Assessoria de Comunicação 7.000,00 7.000,00
Prestação Serv. Tec. Pes. Física 955,06 898,88
INSS – Terceiros 191,01 179,78
2.6 – Despesas Com Dirigentes 18.858,97 18.858,97
Remuneração do Presidente Regional 13.913,84 13.913,84
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e  Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 3.839,40 3.839,40
Faspe – Contribuição Patronal 1.105,73 1.105,73
2.7 – Congressos e Conferências –   975,80
Inscrições de Delegados 975,80
2.8 – Despesas  Financeiras 255,37 303,74
Despesas Bancárias 255,37 303,74
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)  21.045,23 25.854,63
4 – Resultado Financeiro  5.293,94 6.168,96
Rendimentos de Aplicações Financeiras 5.293,94 6.168,96
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) 26.339,17 32.023,59
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) 4.694,22 (13.989,60)
Créditos a Receber e Bens  (828,83) (693,65)
Adiantamento de Terceiros (150,00) 827,61
Adiantamentos ao Sinal Nacional (478,75) (1.471,18)
Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) (200,08) (50,08)
Obrigações e Patrimônio Social   5.523,05 (13.295,95)
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 18.907,95 (18.129,75)
Reserva para Contingência a Destinar 5.573,10 5.563,49
Fornecedores (19.313,47)
Outras Obrigações 355,47 (729,69)
7 – Bens do Ativo Imobilizado 3.134,92 3.421,85
Imobilizado em andamento (Obra/Reforma) (286,90)                           –
Depreciação de Bens 3.421,82 3.421,85
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) 34.168,31 21.455,84
9 – Disponibilidades Anteriores 3.296.258,74 3.330.427,05
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) 3.330.427,05 3.351.882,89
Banco do Brasil – Conta Corrente 28.614,81 0,00
Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil 45.036,36 88.543,49
Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI 1.100.484,62 1.102.298,45
Banco Sicoob – Conta Corrente 785,50 735,50
Aplicação Forte RDC – Cooperforte 2.155.347,73 2.159.617,10
Fundo de Caixa 158,03 688,35

Prezados (as) filiados (as),

Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de outubro 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.

Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 0,17% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.

Nossas despesas operacionais tiveram um decréscimo de 5,88% no período. Os decréscimos se deram nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações e Serviços Técnicos Especializados.

Quanto as aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 64,43%, no Banco do Brasil, 2,64% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 32,89% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,1840%.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk                Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional                                        Diretor Financeiro

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