Edição 961 – 08/11/2018

Demonstrativo Financeiro Mensal – Setembro/2018

S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA
Demonstrativo Financeiro
 
COMPARATIVO ago/18 set/18
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 231.265,96 230.793,42
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais (115.632,98) (115.396,71)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal 115.632,98 115.396,71
1 – Receitas Operacionais 109.851,33 109.626,87
1.1 – Contribuições de filiados 115.632,98 115.396,71
Contribuições BACEN – 50% Regional 111.278,15 110.944,38
Contribuições CENTRUS – 50% Regional 4.260,56 4.358,06
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional 94,27 94,27
1.2 – Deduções da Receita Bruta -5.781,65 -5.769,84
5% Reserva p/ Contingência (5.781,65) (5.769,84)
2 – Despesas Operacionais   117.656,13 97.690,33
2.1 Pessoal 38.143,32 37.616,35
Salários 11.644,99 11.644,99
INSS 4.533,78 4.533,78
FGTS 1.422,37 1.422,37
PIS s/ Folha de Pagamento 177,79 177,79
Assistência Médica 6.355,32 5.911,63
Vale Refeição 5.036,82 5.036,82
Vale Transporte 1.019,46 1.061,28
Faculdade Funcionários 479,54 354,44
Adic Tempo Serviço – Anuênio 2.550,91 2.550,91
Previdencia Privada 1.338,69 1.338,69
Comissões 3.583,65 3.583,65
2.2 – Instalações 7.478,08 9.095,06
Aluguel de Bens Imóveis 1.260,00 1.260,00
Condomínio 2.745,30 2.745,30
Energia Elétrica 577,62 679,51
Manutenção e Conservação 935,00 (825,00)
Materiais e Peças p/ Manut. Imob. 230,99
Depreciação s/Bens Móveis 1.385,82 1.312,99
Manutenção Conservação Predial 1.320,00
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. 1.700,00
Material de Limpeza 21,67 118,60
Depreciação s/Bens Imóveis 552,67 552,67
2.3 – Funcionamento 7.476,13 5.486,91
Telefone Convencional 340,58 331,69
Telefones Celulares 2.500,10 1.331,94
Internet 527,24 531,94
Conduções e Transportes 122,00 29,00
Viagens – Passagens 1.624,54
Viagens – Alim/Telef/Condução 320,00 260,00
Alimentação 1.214,42 863,90
Revista Por Sinal 1.777,69
Locação Equipamentos/Salas 400,00 400,00
Pedágios e Estacionamentos 108,00 102,00
Fretes e Carretos 11,90 11,90
Painéis/Faixas/Cartazes 154,20
2.4 – Administrativas 3.301,97 2.780,21
Material de Escritório 242,15
Despesas Judiciais 1.255,56
Bens de Pequeno Valor 250,00
Material para Informática 32,10
Cantina, Copa e Cozinha 433,87 1.032,50
Convênios 2.836,00
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados 18.328,08 18.193,25
Assessoria Jurídica 8.219,25 8.219,25
Assessoria Contábil 1.908,00 1.908,00
Assessoria Sindical 8.066,00 8.066,00
Prestação Serv Terc Pes Física 112,36
INSS – Terceiros 22,47
2.6 – Despesas Com Dirigentes 23.656,95 23.656,95
Remuneração do Presidente Regional 13.101,80 13.101,80
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e  Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 10.555,15 10.555,15
2.7 – Despesas  Financeiras 271,60 294,60
Despesas Bancárias 271,60 294,60
2.8 – Assembleias 567,00
Locação de Móveis e Equipamentos 457,00
Locação de Veículos 30,00
Alimentação 80,00
2.9 – Outros Eventos 19.000,00
Homenagens e Comemorações 19.000,00
     
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)  (7.804,80) 11.936,54
     
4 – Resultado Financeiro  15.642,81 13.667,72
Rendimentos de Aplicações Financeiras 15.642,81 13.667,72
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) 7.838,01 25.604,26
     
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) 4.221,21 2.555,66
Créditos a Receber e Bens  (2.303,86)
Adiantamentos de Terceiros (401,59)
Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional (1.902,27)
Obrigações e Patrimônio Social   4.221,21 4.859,52
Obrigações Trabalhistas e Tributárias (1.654,87) (721,23)
Reserva para Contingência a Destinar 5.781,65 5.769,84
Outras Obrigações 94,43 (189,09)
7 – Bens do Ativo Imobilizado 1.938,49 1.865,66
Depreciação de Bens 1.938,49 1.865,66
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) 13.997,71 30.025,58
9 – Disponibilidades Anteriores 2.925.048,77 2.939.046,48
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) 2.939.046,48 2.969.072,06
Banco do Brasil 0,00 0,00
Banco do Brasil-RF CP 30 MIL 232.375,10 249.178,93
Banco Santander  – Conta Corrente 589,08 589,08
Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi 2.209.106,94 2.219.379,27
Aplicação Forte RDC – Cooperforte 496.929,50 499.224,93
Fundo de Caixa 45,86 699,85

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de setembro de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,20%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou queda de 0,30%, enquanto que os ajustes em lançamentos de contribuições feitas pela Centrus na folha de pagamento, apresentaram um acréscimo de 2,29%. O quadro de filiados, que em agosto/2018 totalizava 1.414 associados, apresentou em setembro, 3 filiações, 7 desfiliações, 3 falecimentos e 2 transferências para outras praças, perfazendo 9 desfiliações líquidas, totalizando 1.405 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em outubro/2018.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 12,63%, explicado, principalmente, pelo decréscimo de 17,43% na taxa CDI de setembro (0,4681%), comparada a agosto (0,5669%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 8,39% das disponibilidades (aplicação do excesso de caixa em fundo com resgate automático) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,3917%, correspondente a 83,68% da taxa CDI média de setembro; 16,81% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo, apresentou rentabilidade de 0,4619%, correspondente a 98,68% da taxa CDI de setembro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (74,75%), apresentou rentabilidade de 0,4650%, perfazendo uma remuneração de 99,34% da taxa CDI média mensal de setembro (0,4681%).

As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 16,97% em setembro, explicado pela redução apresentada nos seguintes grupos: Despesas com Pessoal, decréscimo de 1,38%, devido, principalmente, ao não pagamento da fatura do convênio odontológico da Amil no período, devido à alteração na data do vencimento; Despesas com Funcionamento, decréscimo de 26,61%, devido, principalmente, à redução nos gastos com telefonia celular e alimentação em dias de reunião do CR e pela não ocorrência de rateio de exemplar da Revista Por Sinal, como ocorreu no período anterior; Despesas Administrativas, decréscimo de 15,8%, devido, principalmente, a não ter havido desembolso de mensalidade para o Legis Club; Despesas com Outros Eventos, decréscimo de 100%, devido, principalmente, à não ocorrência de pagamento de buffet para 250 pessoas, como ocorreu no período anterior, onde foi paga a primeira parcela da contratação do espaço Mansão Varandas Park, (incluído coquetel, decoração, jantar e serviços), para realização das festividades de aniversário de 30 anos do Sinal, para o mês de novembro próximo.

As contas que apresentaram acréscimo relevante foram: Despesas com Instalações, acréscimo de 21,62%, devido, principalmente, à realização de gasto com higienização dos mobiliários do escritório (cadeiras, persianas, painéis e sofá); Despesas com Assembleias, acréscimo de 100%, devido, principalmente, aos gastos com locação de cadeiras, sonorização e água mineral para realização de assembleia no Banco Central.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                        Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                          Diretor Financeiro

1.408 FILIADOS EM BRASÍLIA

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