Demonstrativo Financeiro mensal – Setembro de 2019
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | ago/19 | set/19 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 230.739,74 | 229.059,62 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (115.369,87) | (114.529,81) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 115.369,87 | 114.529,81 |
| 1 – Receitas Operacionais | 109.611,59 | 108.803,32 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 115.369,87 | 114.529,81 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 110.860,00 | 109.980,97 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.130,98 | 4.196,75 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 378,89 | 352,09 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.758,28 | -5.726,49 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.758,28) | (5.726,49) |
| 2 – Despesas Operacionais | 81.496,41 | 122.793,50 |
| 2.1 Pessoal | 34.688,98 | 68.130,95 |
| Salários | 9.966,77 | 8.560,21 |
| Férias | – | 3.242,29 |
| Indenizações Trabalhistas | – | 30.000,00 |
| INSS | 3.993,88 | 4.690,56 |
| FGTS | 1.257,79 | 1.471,54 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 157,23 | 183,94 |
| Assistência Médica | 7.525,20 | 7.525,20 |
| Vale Refeição | 3.534,40 | 3.534,40 |
| Vale Transporte | 912,48 | 871,16 |
| Horas Extras | – | 593,46 |
| Descanso Semanal Remunerado | – | 257,68 |
| Faculdade Funcionários | 523,66 | 397,98 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.021,96 | 2.007,90 |
| Previdencia Privada | 1.061,82 | 1.061,82 |
| Comissões | 3.733,79 | 3.732,81 |
| 2.2 – Instalações | 6.634,96 | 7.316,86 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Condomínio | 1.782,30 | 1.782,30 |
| Energia Elétrica | 688,85 | 679,65 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.335,30 | 1.392,30 |
| Manutenção Conservação Predial | 238,00 | – |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | – | 865,00 |
| Material de Limpeza | 37,84 | 44,94 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| 2.3 – Funcionamento | 3.816,63 | 6.898,10 |
| Telefone Convencional | 346,85 | 380,08 |
| Telefones Celulares | 933,43 | 937,45 |
| Internet | 712,84 | 1.472,14 |
| Conduções e Transportes | 230,47 | 217,40 |
| Viagens – Passagens | – | 1.305,38 |
| Viagens – Diárias | – | 1.000,00 |
| Viagens – Alim/Telef/Condução | 380,00 | 1.160,00 |
| Locação Equipamentos/Salas | 883,04 | 425,65 |
| Pedágios e Estacionamentos | 330,00 | – |
| 2.4 – Administrativas | (740,31) | 3.271,13 |
| Material de Escritório | 225,90 | – |
| Bens de Pequeno Valor | 263,62 | – |
| Material para Informática | (1.611,20) | 100,00 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 356,37 | 551,99 |
| Despesas Diversas | 25,00 | – |
| Convênios | – | 2.619,14 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 18.746,56 | 18.813,97 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Assessoria Contábil | 1.996,00 | 1.996,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.292,13 | 1.348,31 |
| INSS – Terceiros | 258,43 | 269,66 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 17.753,24 | 17.753,24 |
| Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 3.839,40 | 3.839,40 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 246,35 | 267,25 |
| Despesas Bancárias | 246,35 | 267,25 |
| 2.8 – Assembleias | 350,00 | 342,00 |
| Locação de Móveis e Equipamentos | 350,00 | 232,00 |
| Locação de Veículos | – | 30,00 |
| Alimentação | – | 80,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 28.115,18 | (13.990,18) |
| 4 – Resultado Financeiro | 16.652,77 | 15.300,58 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 16.652,77 | 15.300,58 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 44.767,95 | 1.310,40 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 4.023,60 | 9.175,35 |
| Créditos a Receber e Bens | 1.904,80 | 3.153,11 |
| Adiantamentos a Funcionários | (2.807,59) | 2.807,59 |
| Adiantamentos de Terceiros | – | 7,64 |
| Adiantamentos ao Sinal Nacional | 2.857,07 | (899,00) |
| Custas Judiciais Antecipadas | 1.855,32 | 1.236,88 |
| Obrigações e Patrimônio Social | 2.118,80 | 6.022,24 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (3.166,34) | (56,32) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.758,28 | 5.726,49 |
| Outras Obrigações | (473,14) | 352,07 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | (3.131,21) | (4.895,03) |
| Aquisição de Bens | (5.019,18) | (6.840,00) |
| Depreciação de Bens | 1.887,97 | 1.944,97 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 45.660,34 | 5.590,72 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.261.206,60 | 3.306.866,94 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.306.866,94 | 3.312.457,66 |
| Banco do Brasil | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF CP 30 MIL | 411.061,20 | 328.818,82 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 589,08 | 589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 2.347.481,62 | 2.358.572,03 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 546.094,33 | 623.816,35 |
| Fundo de Caixa | 1.640,71 | 661,38 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de setembro 2019 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto às receitas operacionais, consideradas aquelas oriundas da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 0,74% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 50,67% no período em consequência do dispêndio ocorrido com o pagamento da reclamatória trabalhista paga a ex-funcionária, elevando a despesa com pessoal em 96,41%
As aplicações financeiras mantiveram-se no Banco do Brasil 9,93%, na Cooperforte 18,83%, e no Banco Santander 71,20% das nossas disponibilidades. Na média tivemos uma rentabilidade de 0,4619%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.307 FILIADOS EM BRASÍLIA
