Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo financeiro Mensal relativo ao mês de outubro de 2014.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil que representem variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

Quanto às Receitas Operacionais, houve decréscimo de 0,1% em relação a setembro, explicado pela movimentação do quadro de filiados. Em setembro, o quadro sofreu a movimentação líquida de uma desfiliação, encerrando o mês com 1.560 filiados. Já em outubro, ocorreu a seguinte movimentação: 4 filiações e 5 desfiliações, saldo líquido de 1 saída, o que resultou em 1.559 filiados ao final de outubro. Como sempre, o reflexo financeiro dessa movimentação ocorrerá somente no mês seguinte.

As Receitas Financeiras apresentaram acréscimo 5,51%, explicado, em parte, pelo acréscimo de 4,82% na taxa CDI mensal (de 0,9005% em setembro, para 0,9439%, em outubro) e pelo desempenho do Fundo de Investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP em setembro. A remuneração do fundo de renda fixa BB RF DI LP 90 MIL, no período, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,8831%), representando 94,14% do CDI (rentabilidade apurada pela valorização das cotas e saldo). No que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, em 2/10 houve aplicação do excesso de caixa no valor de R$ 93,0 mil e, em 02/10, com resgates posteriores para atender compromissos desta Seção Regional do Sinal, a rentabilidade no período foi de 0,7385%, abaixo da rentabilidade esperada de 0,8023% (85% do CDI do período). Por outro lado, fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, superou a rentabilidade almejada de 100% do CDI, apresentando valorização de 0,9451% equivalente a 100,13% da taxa CDI média mensal (0,9439%) para o período.

No grupo das Despesas Operacionais houve acréscimo de 0,5% em relação a setembro, detalhado nos seguintes grupos de contas: Despesas de Pessoal, acréscimo de 13,7%, devido, principalmente, ao reajuste salarial da equipe em setembro, ocorrência de férias de funcionário e pagamentos de horas-extras por ocasião das festividades de aniversário do Sinal, além do pagamento de duas bolsas estágio; Despesas com Instalações, acréscimo de 2,8%, atribuído, principalmente a reajuste no aluguel de 3 vagas de garagem usadas em rodízio pela Diretoria e Conselho Regional; Despesas de Funcionamento, acréscimo de 15,8%, devido ao aumento do uso de telefonia móvel e fixa, despesas de viagem/alimentação do Presidente Regional e despesas com alimentação, devido à realização de 6 reuniões preparatórias para a 26ª AND e 5 reuniões do Conselho Regional; Despesas Administrativas, acréscimo de 410%, devido a uma cota de patrocínio da festa de confraternização dos servidores aposentados, organizada pela ABACE, para celebrar o dia do aposentado; Despesas com Eventos, acréscimo de 986,8%, devido à realização da festa de 26º Aniversário do Sinal, com jantar para 400 pessoas, aquisição de canecos de chope, camisetas comemorativas, brindes para sorteio, decoração, contratação de músicos e aluguel de móveis e equipamentos para o evento.

As contas de despesas que apresentaram decréscimo foram: Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, decréscimo de 93,7%, devido à não ocorrência de pagamentos de contratos de consultoria em outubro, pois no final do mês de setembro, devido à greve dos Bancos, foi realizado o pagamento que seria realizado somente no início de outubro, resultando no pagamento de prestações de serviços de dois meses (agosto e setembro de 2014) dentro do mês de setembro.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                             Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                Diretor Financeiro