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Informativo de 01 de Julho de 2011
Prezados colegas,
Com o objetivo de aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central, e de ampliar a transparência defendida pela gestão 2011-2013 do Sinal-DF, apresentamos o relatório “Demonstrativo Financeiro Mensal” relativo ao mês de maio de 2011.
Trata-se de um relatório financeiro gerencial que objetiva informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.
Conforme anunciado na divulgação do demonstrativo financeiro anterior, a partir deste mês além do link para o “Razão Analítico”, onde somente os filiados do Sinal-DF terão acesso às contas no maior nível de detalhe possível (Nivel 6), há um arquivo com as cópias das notas fiscais e documentos contábeis relativos ao período, digitalizados, à disposição dos filiados para consulta.
Teremos prazer em esclarecer todas as dúvidas que eventualmente surgirem, bem como em apreciar as sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-Df: sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Jose Ricardo da Costa e Silva Max Meira
Presidente Diretor Financeiro em Exercício
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA |
| Demonstrativo Financeiro Mensal – Maio/2011 |
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| 1 – Receitas Operacionais |
75.975,07 |
| 1.1 – Contribuições de filiados |
79.961,16 |
| Contribuições BACEN- 50% Regional |
75.588,29 |
| Contribuições CENTRUS- 50% |
4.133,49 |
| Contribuições de Filiados Especiais |
239,38 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta |
(3.986,09) |
| 5% Reserva p/ Contigência |
(3.986,09) |
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| 2 – Despesas Operacionais |
47.384,85 |
| 2.1 Pessoal |
25.893,25 |
| Salários |
4.399,75 |
| 13º Salarios |
557,94 |
| Férias |
1.785,41 |
| INSS |
2.068,80 |
| FGTS |
7.118,51 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
77,83 |
| Assistência Médica |
3.026,09 |
| Vale Refeição |
3.337,80 |
| Vale Transporte |
672,44 |
| Faculdade Funcionários |
321,92 |
| Adic Tempo Serviço – Anuenio |
2.209,19 |
| Comissões |
317,57 |
| 2.2 – Instalações |
7.021,94 |
| Aluguel de Bens Imóveis |
840,00 |
| IPTU |
1.564,52 |
| Condomínio |
1.240,20 |
| Energia Elétrica |
297,59 |
| Depreciação s/ Bens Móveis |
2.167,11 |
| Manutenção Conservação Predial |
130,48 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip |
150,00 |
| Material de Limpeza |
52,77 |
| Depreciação s/ Bens Imóveis |
579,27 |
| 2.3 – Funcionamento |
3.263,01 |
| Telefones Convencionais |
769,20 |
| Telefones Celulares |
970,18 |
| Internet |
514,78 |
| Correios e Malotes |
21,85 |
| Conduções e Transportes |
(7,00) |
| Revista "Por Sinal" |
994,00 |
| 2.4 – Administrativas |
672,12 |
| Materiais de Escritório |
198,00 |
| Despesas com Cartórios |
128,35 |
| Fotocopias |
7,40 |
| Bens de Pequeno Valor |
55,00 |
| Cantina, Copa e Cozinha |
283,37 |
| 2. 5 – Serviços de Terceiros Especializados |
9.991,53 |
| Assessoria Jurídica |
4.210,24 |
| Assessoria Contábil |
1.080,00 |
| Assessoria Parlamentar |
4.209,15 |
| Prestação Serv Terc Pes Física |
410,12 |
| INSS – Terceiros |
82,02 |
| 2.7 – Despesas Com Eventos |
543,00 |
| Paineis, faixas e cartazes |
30,00 |
| Alimentação |
513,00 |
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| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) |
28.590,22 |
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| 4 – Resultado Financeiro |
9.056,91 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras |
9.069,26 |
| Despesas Bancárias |
(12,35) |
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| 5 – Resultado Operacional/Financeiro = (3 + 4) |
37.647,13 |
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| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) |
13.293,12 |
| Créditos a Receber e Bens |
4.956,32 |
| Adiantamentos a Funcionários |
954,94 |
| Adiantamento ao Sinal Nacional |
1.255,00 |
| Depreciação de Bens a Repor |
2.746,38 |
| Obrigações e Patrimônio Social |
8.336,80 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias |
4.350,71 |
| Reserva p/Contingência a Destinar |
3.986,09 |
| 7 – BENS DO ATIVO IMOBILIZADO |
720,00 |
| Aquisições no Período |
720,00 |
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| 8 – Resultado Operacional/Financeiro Ajustado/ Imobilizado = (5 + 6-7) |
50.220,25 |
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| 9 – Disponibilidades Anteriores |
1.369.574,69 |
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| 10 – Disponibilidades Finais = (8+9) |
1.419.794,94 |
| Banco do Brasil C/C-425081-8 |
237,38 |
| Banco Santander – Conta Corrente |
10,00 |
| Banco Santander – Aplic. F. Inteligente |
116.090,74 |
| Banco Santander – Aplic. F. Premiumcredi |
1.206.481,28 |
| Banco Santander – Aplic. Protegido VG9 Mult |
96.972,18 |
| Fundo de Caixa |
3,36 |
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| Fonte: Relatórios Contábeis. |
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| Cópias das notas fiscais e Documentos contábeis digitalizados |
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