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Sinal-DF Informa Especial de 20 de outubro de 2011
Demonstrativo Financeiro Mensal – Setembro de 2011
Prezados colegas,
Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de Setembro de 2011.
O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas“Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise, seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar os filiados sobre a gestão administrativo-financeira de nosso sindicato.
No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, houve decréscimo considerável no rendimento devido ao fato de, em setembro, termos dois dias úteis a menos que em agosto/2011, o que reduz a quantidade de valorizações diárias das cotas dos fundos de investimento.
No grupo das despesas, houve pequeno acréscimo no valor total, mas algumas contas apresentaram aumentos consideráveis, que destacamos a seguir. Despesas com Pessoal: o crescimento se deveu sobretudo ao pagamento de férias de funcionário e ao reajuste anual concedido a todos os empregados do Sinal-DF. Despesas com Instalações: acréscimo devido à manutenção de equipamentos de ar-condicionado. Despesas de funcionamento: em setembro houve os gastos com a realização de churrasco para recepção dos novos técnicos e dos futuros analistas que participaram do Curso de Capacitação. Despesas Administrativas: aumento explicado pela confecção de impressos com mensagens aos novos funcionários e aos aposentados. Reduções: Serviços de Terceiros Especializados, devido a novo contrato firmado para assessoria sindical e administrativa, cuja fração de agosto será cobrada pró-rata junto com o mês de setembro/2011 e constará do próximo demonstrativo. Despesas com Dirigentes, pela devolução de auxílios alimentação e combustível feito pela Diretora Secretária, por ocasião do pagamento da Verba de Representação aos diretores, aprovada em votação eletrônica.
Ao final do relatório, existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (razão analítico – nível 6 e balancete mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.
Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer as dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-Df: sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
José Ricardo da Costa e Silva Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Diretor Financeiro
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| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA |
| Demonstrativo Financeiro Mensal – Setembro/2011 |
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| 1 – Receitas Operacionais |
74.659,48 |
| 1.1 – Contribuições de filiados |
78.598,40 |
| Contribuições BACEN- 50% Regional |
74.414,81 |
| Contribuições CENTRUS- 50% |
4.111,30 |
| Contribuições de Filiados Especiais |
72,29 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta |
(3.938,92) |
| 5% Reserva p/ Contigência |
(3.938,92) |
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| 2 – Despesas Operacionais |
58.601,05 |
| 2.1 Pessoal |
21.067,71 |
| Salários |
5.138,75 |
| Férias |
2.243,95 |
| INSS |
2.813,25 |
| FGTS |
846,77 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
105,85 |
| Assistência Médica |
2.413,62 |
| Vale Refeição |
3.337,80 |
| Vale Creche |
160,00 |
| Vale Transporte |
484,00 |
| Faculdade Funcionários |
321,92 |
| Adic Tempo Serviço – Anuenio |
1.840,80 |
| Comissões |
1.361,00 |
| 2.2 – Instalações |
6.613,74 |
| Aluguel de Bens Imóveis |
1.050,00 |
| Condomínio |
1.240,20 |
| Energia Elétrica |
373,60 |
| Depreciação s/ Bens Móveis |
2.181,01 |
| Manut Conservação Predial |
75,00 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip |
1.100,00 |
| Material de Limpeza |
14,66 |
| Depreciação s/ Bens Imóveis |
579,27 |
| 2.3 – Funcionamento |
9.875,02 |
| Telefones Convencionais |
222,59 |
| Telefones Celulares |
792,00 |
| Internet |
528,59 |
| Correios e Malotes |
2,15 |
| Conduções e Transportes |
40,00 |
| Alimentação |
115,60 |
| Representações e Homenagens |
8.144,09 |
| Paineis/Faixas/Cartazes |
30,00 |
| 2.4 – Administrativas |
1.303,81 |
| Materiais de Escritório |
71,50 |
| Jornais,Revistas e Livros |
90,00 |
| Despesas com Cartórios |
7,56 |
| Bens de Pequeno Valor |
214,80 |
| Cantina, Copa e Cozinha |
179,95 |
| Despesas Diversas |
740,00 |
| 2. 5 – Serviços de Terceiros Especializados |
8.453,52 |
| Assessoria Jurídica |
4.210,24 |
| Assessoria Contábil |
1.080,00 |
| Assessoria de Comunicação |
2.000,00 |
| Estagiários |
701,80 |
| Prestação Serv Terc Pes Física |
389,56 |
| INSS – Terceiros |
71,92 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes |
11.268,25 |
| Remuneração |
9.239,23 |
| Alimentação |
(1.828,00) |
| Representações |
2.592,14 |
| Faspe- Contribuição Patronal |
277,17 |
| Programa Saude PASBC |
1.237,71 |
| Transporte |
(250,00) |
| 2.7 – Despesas Financeiras |
19,00 |
| Despesas Bancárias |
19,00 |
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| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) |
16.058,43 |
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| 4 – Resultado Financeiro |
13.832,18 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras |
13.832,18 |
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| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) |
29.890,61 |
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| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) |
(3.462,69) |
| Créditos a Receber e Bens |
2.086,33 |
| Adiantamento de Férias |
1.795,44 |
| Recebimento de adiantamentos a Funcionários |
998,89 |
| Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional |
(708,00) |
| Obrigações e Patrimônio Social |
(5.549,02) |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias |
(9.487,94) |
| Reserva p/Contingência a Destinar |
3.938,92 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |
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| 7 – Bens do Ativo Imobilizado |
2.347,20 |
| Aquisição no Período |
(413,08) |
| Depreciação de Bens |
2.760,28 |
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| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado |
28.775,12 |
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| 9 – Disponibilidades Anteriores |
1.524.461,63 |
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| 10 – Disponibilidades Finais = (8+9) |
1.553.236,75 |
| Banco do Brasil |
417,38 |
| Banco Santander – Conta Corrente |
10,00 |
| Banco Santander – Aplic. F. Inteligente |
197.355,33 |
| Banco Santander – Aplic. F. Premiumcredi |
1.255.580,68 |
| Banco Santander – Aplic. Protegido VG9 Mult |
99.824,56 |
| Fundo de Caixa |
48,80 |
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| Fonte: Relatórios Contábeis. |
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| Links para Razão nivel 6 e Notas Fiscais |
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