Edição 32 - 20/10/2011

Demonstrativo Financeiro de Setembro de 2011

 Sinal-DF Informa Especial de 20 de outubro de 2011

 

Demonstrativo Financeiro Mensal – Setembro de 2011
 
Prezados colegas,
 
Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central  e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de Setembro de 2011.
 
O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas“Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise, seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar os filiados sobre a gestão administrativo-financeira de nosso sindicato.
 
No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, houve decréscimo considerável no rendimento devido ao fato de, em setembro, termos dois dias úteis a menos que em agosto/2011, o que reduz a quantidade de valorizações diárias das cotas dos fundos de investimento.
 
No grupo das despesas, houve pequeno acréscimo no valor total, mas algumas contas apresentaram aumentos consideráveis, que destacamos a seguir. Despesas com Pessoal: o crescimento se deveu sobretudo ao pagamento de férias de funcionário e ao reajuste anual concedido a todos os empregados do Sinal-DF. Despesas com Instalações: acréscimo devido à manutenção de equipamentos de ar-condicionado. Despesas de funcionamento: em setembro houve os gastos com a realização de churrasco para recepção dos novos técnicos e dos futuros analistas que participaram do Curso de Capacitação. Despesas Administrativas: aumento explicado pela confecção de impressos com mensagens aos novos funcionários e aos aposentados. Reduções: Serviços de Terceiros Especializados, devido a novo contrato firmado para assessoria sindical e administrativa, cuja fração de agosto será cobrada pró-rata junto com o mês de setembro/2011 e constará do próximo demonstrativo. Despesas com Dirigentes, pela devolução de auxílios alimentação e combustível feito pela Diretora Secretária, por ocasião do pagamento da Verba de Representação aos diretores, aprovada em votação eletrônica.
 
 Ao final do relatório, existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (razão analítico – nível 6 e balancete mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.
 
Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer as dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-Df: sinaldf@sinal.org.br.
 
 Atenciosamente,
 
 
José Ricardo da Costa e Silva                     Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente                                                   
Diretor Financeiro

S I N A L –  REGIONAL BRASÍLIA 
Demonstrativo Financeiro Mensal –  Setembro/2011
   
1 – Receitas Operacionais 74.659,48
1.1 – Contribuições de filiados            78.598,40
Contribuições BACEN- 50% Regional            74.414,81
Contribuições CENTRUS- 50%              4.111,30
Contribuições de Filiados Especiais                   72,29
1.2 – Deduções da Receita Bruta             (3.938,92)
5% Reserva p/ Contigência             (3.938,92)
   
2 – Despesas Operacionais          58.601,05
2.1 Pessoal           21.067,71
Salários               5.138,75
Férias              2.243,95
INSS               2.813,25
FGTS                  846,77
PIS s/ Folha de Pagamento                  105,85
Assistência Médica               2.413,62
Vale Refeição               3.337,80
Vale Creche                 160,00
Vale Transporte                  484,00
Faculdade Funcionários                  321,92
Adic Tempo Serviço – Anuenio               1.840,80
Comissões              1.361,00
2.2 – Instalações             6.613,74
Aluguel de Bens Imóveis               1.050,00
Condomínio               1.240,20
Energia Elétrica                  373,60
Depreciação s/ Bens Móveis               2.181,01
Manut Conservação Predial                   75,00
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip               1.100,00
Material de Limpeza                   14,66
Depreciação s/ Bens Imóveis                  579,27
2.3 – Funcionamento             9.875,02
Telefones Convencionais                  222,59
Telefones Celulares                  792,00
Internet                  528,59
Correios e Malotes                     2,15
Conduções e Transportes                    40,00
Alimentação                 115,60
Representações e Homenagens              8.144,09
Paineis/Faixas/Cartazes                   30,00
2.4 – Administrativas             1.303,81
Materiais de Escritório                    71,50
Jornais,Revistas e Livros                   90,00
Despesas com Cartórios                    7,56
Bens de Pequeno Valor                 214,80
Cantina, Copa e Cozinha                  179,95
Despesas Diversas                 740,00
2. 5 – Serviços de Terceiros Especializados             8.453,52
Assessoria Jurídica               4.210,24
Assessoria Contábil               1.080,00
Assessoria de Comunicação              2.000,00
Estagiários                 701,80
Prestação Serv Terc Pes Física                  389,56
INSS – Terceiros                    71,92
2.6 – Despesas Com Dirigentes           11.268,25
Remuneração              9.239,23
Alimentação             (1.828,00)
Representações              2.592,14
Faspe- Contribuição Patronal                 277,17
Programa Saude PASBC              1.237,71
Transporte                (250,00)
2.7 – Despesas  Financeiras                  19,00
Despesas Bancárias                   19,00
   
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)         16.058,43
   
4 – Resultado Financeiro         13.832,18
Rendimentos de Aplicações Financeiras             13.832,18
   
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4)        29.890,61
   
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa)         (3.462,69)
Créditos a Receber e Bens              2.086,33
Adiantamento de Férias              1.795,44
Recebimento  de adiantamentos a Funcionários                 998,89
Adiantamentos Concedidos  ao Sinal Nacional                (708,00)
Obrigações e Patrimônio Social             (5.549,02)
Obrigações Trabalhistas e Tributárias             (9.487,94)
Reserva p/Contingência a Destinar              3.938,92
Ajustes de Exercícios Anteriores   
   
7 – Bens do Ativo Imobilizado             2.347,20
Aquisição no Período                (413,08)
Depreciação de Bens               2.760,28
   
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado        28.775,12
   
9 – Disponibilidades Anteriores   1.524.461,63
   
10 – Disponibilidades Finais = (8+9)   1.553.236,75
Banco do Brasil                  417,38
Banco Santander  – Conta Corrente                   10,00
Banco Santander – Aplic. F. Inteligente           197.355,33
Banco Santander – Aplic. F. Premiumcredi        1.255.580,68
Banco Santander – Aplic. Protegido VG9 Mult            99.824,56
Fundo de Caixa                   48,80
   
 Fonte: Relatórios Contábeis.  
Links para Razão nivel 6 e Notas Fiscais  

 

 

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