Informativo de 17 de fevereiro de 2012

Demonstrativo Financeiro Mensal – Janeiro 2012

Prezados colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central  e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de Janeiro de 2012.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise, seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar os filiados sobre a gestão administrativo-financeira de nosso sindicato.

No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, a rentabilidade dos fundos de renda fixa e DI foram normais, o fundo com o menor valor aplicado, que tem em sua composição papéis de renda variável, apresentou valorização de 3% no período mostrando significativa recuperação, e o fundo de investimentos com o maior valor aplicado teve a rentabilidade acima da esperada, de 100% da taxa DI (0,885% a. m. em janeiro de 2012), apresentando valorização de 0,915%.  Neste mês de janeiro de 2012, a devolução de 93% do superávit de 2010, gerou pagamentos que totalizaram R$ 78.337,37, que configuraram a causa principal da redução das disponibilidades no período. No grupo das despesas, comparando-se com o mês de dezembro, que, além do décimo terceiro salário, concentrara despesas com brindes natalinos e festividades, houve redução de 49%. Todas as contas de despesas apresentaram redução, conforme comentaremos a seguir: Despesas com Pessoal: cessou o pagamento de décimo – terceiro salário; Despesas com Instalações: cessou o pagamento de taxa extra de condomínio. Despesas de funcionamento: não houve despesas com viagens de dirigentes no período. Despesas Administrativas: cessou pagamento de aquisição de brindes natalinos. Serviços de Terceiros Especializados: o pagamento de assessoria de comunicação foi efetuado, porém o cheque não foi compensado no mesmo mês. Além de ter cessado a cobrança da prestação de serviço adicional da empresa HL Contábil. Despesas com Dirigentes: apresentou grande redução, pois em janeiro o Banco Central creditou o salário base do Presidente do Sinal-DF cobrando do Sinal Nacional, e este não efetuou a solicitação de ressarcimento no mesmo mês (por isso a despesa deverá aparecer somente no demonstrativo do próximo mês, quando deverá vir com valor dobrado, uma vez que acumulará com o valor de fevereiro). Finalmente, no rol de contas com acréscimo, ressaltamos Despesas Financeiras, com grande acréscimo, devido à tarifa cobrada para efetuar o lançamento de 1398 devoluções de superávit de 2010 a filiados.

 Ao final do relatório, existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (razão analítico – nível 6 e balancete mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer as dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.

 Atenciosamente,

José Ricardo da Costa e Silva                      Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente                                                       Diretor Financeiro

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