Demonstrativo Financeiro Mensal – Agosto de 2012
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Prezados (as) colegas,
Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de agosto de 2012.
O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise, seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar os filiados sobre a gestão administrativo-financeira de nosso sindicato.
No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, a conta Contribuições de Filiados apresentou crescimento de 0,2%, representando o ingresso líquido de 4 filiados: considerando-se os 1397 filiados em julho, ocorreram no período 7 filiações, duas desfiliações, duas transferências para outras praças, e uma transferência de outra praça, totalizando 1.401 filiados em 31/08/2012. A rentabilidade das aplicações em CDB-DI, no Banco do Brasil, foi normal para a faixa de valor. Ampliamos a diversificação, efetuando aplicações em fundo de renda fixa no Banco do Brasil, com rentabilidade compatível para o tipo de ativo. O fundo com o menor valor aplicado no Banco Santander, que tem em sua composição papéis de renda variável, apresentou pequena valorização de 0,42% no período, acompanhando o mercado de ações. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander, que possui o maior valor aplicado, obteve a rentabilidade de 0,688906% a.m., equivalente a 100,35 % da taxa DI, ficando discretamente acima dos 100% esperados (0,6865% a.m., em agosto de 2012).
No grupo das despesas houve acréscimo de 8,2%, comparando-se com julho. As principais variações são comentadas a seguir. Os grupos de despesas com os maiores acréscimos foram: Despesas com Pessoal, a conta apresentou acréscimo de 20,4% no período, devido à rescisão contratual, a pedido, de funcionário com 18 anos de tempo de serviço. Despesas Financeiras: acréscimo de 472,5%, explicado pelo lançamento indevido de retenção de IRRF, relativo a saques de fundos de investimentos com resgate automático, o valor é restituído no início do mês subsequente, o procedimento foi adotado devido a falha nos sistemas do BB, que não conseguem reconhecer, no cálculo do IR, a isenção constitucional assegurada ao Sinal-DF. Despesas com Assembleias: acréscimo de 376,6%, devido à realização de 4 assembleias em agosto, dias 3, 23, 27 e 28/8. As contas de despesas que apresentaram decréscimo foram: Despesas com Instalações, decréscimo de 4,8%: devido a ajustes na conta de depreciação de bens móveis; Despesas de funcionamento, decréscimo de 12,3%: explicada pela redução na utilização de telefonia celular. Despesas Administrativas, redução de 40,1%: pelo reembolso de despesas com remessas de revistas pelo Sinal Nacional, e redução em outros itens na conta. Despesas com Serviços Especializados de Terceiros: redução de 2,5%, pelo término do estágio de estudante de direito. Despesas com Dirigentes, redução de 13,1%, pelo lançamento de férias de dirigentes do Sinal-DF no período, e ajustes de férias ocorridas em julho. Despesas Financeiras: Despesas com Campanha Salarial: redução de 13,5%, devido à redução das manifestações e atos públicos ocorridos no período.
Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.
Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
José Ricardo da Costa e Silva Gregório Alberto Saiz Lopes
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S.C.S. Q.01 Bl. G Ed. Baracat Sala 403/406 – Brasília – DF |
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