Demonstrativo Financeiro Mensal – Setembro de 2012
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Demonstrativo Financeiro Mensal – Setembro de 2012
Prezados (as) colegas,
Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de setembro de 2012.
O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variação nominal superior a R$ 1 mil e variação percentual acima de 1%), seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda a categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.
No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, as Receitas Financeiras apresentaram queda de 32,49%, explicada pela redução na quantidade de dias úteis, de 23 para 19 no mês de setembro, pela queda da taxa CDI de agosto para setembro em 21,76%, além da transferência de cerca de 10% do montante aplicado no maior fundo de investimentos para cobrir despesa com a devolução do superávit de 2011. Já a conta Contribuições de Filiados apresentou crescimento de 0,3%, refletindo o acréscimo líquido de 8 filiados em relação ao mês anterior, passando de 1.401 , em 31/8/2012, para 1.409 filiados, em 30/09/2012. A rentabilidade das aplicações em CDB, no Banco do Brasil, foi normal para a faixa de valor. Ampliamos a diversificação, efetuando aplicações em fundo de renda fixa no mesmo banco, com rentabilidade compatível para o tipo de ativo. O fundo com o menor valor aplicado no Banco Santander, que tem em sua composição papéis de renda variável, apresentou pequena valorização de 0,34% no período, acompanhando o mercado de ações. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander, que possui o maior valor aplicado, teve seu montante reduzido em cerca de 10%, pela transferência do valor de R$ 146.431,31, para a conta do Sinal-DF no Banco do Brasil, para cobrir as despesas de pagamento da devolução do superávit de 2011(valor creditado na conta dos filiados no dia 1º de outubro). A valorização da cota do fundo Premiumcredi no período, foi de 0,530512%, que representou 98,77% da taxa CDI média mensal para o período (0,5371%), ficando ligeiramente abaixo da rentabilidade esperada de 100% do CDI.
No grupo das despesas operacionais houve redução de 18,9%, comparando-se com agosto. As principais variações são comentadas a seguir, iniciando-se pelas contas que sofreram reduções significativas. Despesas com Pessoal: a conta apresentou decréscimo de 26,05% no período, voltando à sua faixa normal de valor, uma vez que no mês anterior havia sido computada rescisão contratual, a pedido, de um funcionário com 18 anos de tempo de serviço que foi aprovado em concurso público. Despesas com Funcionamento: redução de 71,4%, pela inexistência no período de despesas com distribuição da revista Por Sinal e pela redução de outras despesas da conta. Despesas com Assembleias: decréscimo de 79,8%, devido à realização de apenas 3 assembleias em setembro empregando-se, portanto, menor quantidade de recursos. Despesas com Campanha Salarial: decréscimo de 92,7%, pela inexistência no período de manifestações, deslocamentos e participações em atos públicos. As contas de despesas que apresentaram acréscimo foram: Despesas com Serviços Especializados de Terceiros: acréscimo de 6,1%, pelo pagamento de treinamento em serviço do novo funcionário da área de informática. Despesas com Dirigentes: acréscimo de 39,1%, pois no mês corrente não houve suspensão de pagamento de verbas de representação por férias e ocorreu pagamento da diferença de 1/3 de férias ao presidente do Sinal-DF.
Com relação às contas de Ajustes no Período, cabe registrar que a elevada variação lançada em “Obrigações e Patrimônio Social”, refere-se ao valor líquido da devolução do superávit operacional de 2011, que já havia sido debitado na conta corrente do Sinal-DF, e seria creditada no dia 1º de outubro nas contas dos filiados.
Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.
Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
José Ricardo da Costa e Silva Gregório Alberto Saiz Lopes
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S.C.S. Q.01 Bl. G Ed. Baracat Sala 403/406 – Brasília – DF |
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