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Sinal Informa Especial de 15 de setembro de 2011
Demonstrativo Financeiro Mensal – Agosto de 2011
Prezados colegas,
Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de Agosto de 2011.
O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise, seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar os filiados sobre a gestão administrativo-financeira de nosso sindicato.
No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, houve considerável aumento em “Rendimentos de Aplicações Financeiras”, em relação ao mês anterior, que se deveu ao rendimento apresentado principalmente pelo Fundo Premiumcredi, do Banco Santander.
No grupo das despesas, destacam-se reduções ocorridas em: Despesas com Dirigentes, uma vez que no mês anterior haviam sido provisionadas as despesas correspondentes a três meses da verba de representação para dois diretores; Despesas com Pessoal, pelo fim da substituição da gerente; Despesas com Instalações, pelo decréscimo de despesas com Manutenção Predial; Despesas com Funcionamento, sobretudo pelo decréscimo das contas telefônicas.
Nesse mesmo grupo, houve pequeno acréscimo somente nos gastos efetuados com Material de Escritório, Assistência Médica, Vale-Transporte, Manutenção de Equipamentos e nos gastos de distribuição de revistas.
Ao final do relatório, existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (razão analítico – nível 6 e balancete mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.
Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer as dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-Df: sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
José Ricardo da Costa e Silva Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Diretor Financeiro
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA |
| Demonstrativo Financeiro Mensal – Agosto/2011 |
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| 1 – Receitas Operacionais |
74.710,60 |
| 1.1 – Contribuições de filiados |
78.642,74 |
| Contribuições BACEN- 50% Regional |
74.459,31 |
| Contribuições CENTRUS- 50% |
4.111,14 |
| Contribuições de Filiados Especiais |
72,29 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta |
(3.932,14) |
| 5% Reserva p/ Contigência |
(3.932,14) |
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| 2 – Despesas Operacionais |
58.065,30 |
| 2.1 Pessoal |
19.348,86 |
| Salários |
5.674,75 |
| INSS |
2.445,87 |
| FGTS |
736,14 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
92,02 |
| Assistência Médica |
2.428,40 |
| Vale Refeição |
3.337,80 |
| Vale Creche |
116,00 |
| Vale Transporte |
668,80 |
| Faculdade Funcionários |
321,92 |
| Adic Tempo Serviço – Anuenio |
2.166,16 |
| Comissões |
1.361,00 |
| 2.2 – Instalações |
5.639,62 |
| Aluguel de Bens Imóveis |
1.050,00 |
| Condomínio |
1.240,20 |
| Energia Elétrica |
328,54 |
| Depreciação s/ Bens Móveis |
2.181,01 |
| Manut Conservação Predial |
95,60 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip |
165,00 |
| Depreciação s/ Bens Imóveis |
579,27 |
| 2.3 – Funcionamento |
3.588,66 |
| Telefones Convencionais |
685,40 |
| Telefones Celulares |
977,42 |
| Internet |
382,98 |
| Correios e Malotes |
7,25 |
| Conduções e Transportes |
50,00 |
| Alimentação |
463,68 |
| Revista Por Sinal |
1.021,93 |
| 2.4 – Administrativas |
980,38 |
| Materiais de Escritório |
655,80 |
| Jornais,Revistas e Livros |
90,00 |
| Cantina, Copa e Cozinha |
223,59 |
| Medicamentos |
10,99 |
| 2. 5 – Serviços de Terceiros Especializados |
14.329,57 |
| Assessoria Jurídica |
4.210,24 |
| Assessoria Contábil |
1.080,00 |
| Assessoria de Comunicação |
2.000,00 |
| Assessoria Sindical |
6.500,00 |
| Prestação Serv Terc Pes Física |
449,44 |
| INSS – Terceiros |
89,89 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes |
14.165,78 |
| Remuneração |
9.239,20 |
| Alimentação |
819,56 |
| Representações |
2.592,14 |
| Faspe- Contribuição Patronal |
277,17 |
| Programa Saude PASBC |
1.237,71 |
| 2.7 – Despesas Financeiras |
12,43 |
| Despesas Bancárias |
12,43 |
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| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) |
16.645,30 |
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| 4 – Resultado Financeiro |
16.598,41 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras |
16.598,41 |
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| 5 – Resultado Operacional/Financeiro = (3 + 4) |
33.243,71 |
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| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) |
5.331,94 |
| Créditos a Receber e Bens |
(635,58) |
| Recebimento de adiantamentos a Funcionários |
(796,55) |
| Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional |
160,97 |
| Obrigações e Patrimônio Social |
5.967,52 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias |
2.850,32 |
| Reserva p/Contingência a Destinar |
3.932,14 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |
(814,94) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado |
2.760,28 |
| Depreciação de Bens |
2.760,28 |
| 8 – Resultado Operacional/Financeiro Ajustado/ Imobilizado = (5 + 6 + 7) |
41.335,93 |
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| 9 – Disponibilidades Anteriores |
1.483.125,70 |
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| 10 – Disponibilidades Finais = (8+9) |
1.524.461,63 |
| Banco do Brasil |
237,38 |
| Banco Santander – Conta Corrente |
10,00 |
| Banco Santander – Aplic. F. Inteligente |
181.458,76 |
| Banco Santander – Aplic. F. Premiumcredi |
1.243.592,20 |
| Banco Santander – Aplic. Protegido VG9 Mult |
99.067,38 |
| Fundo de Caixa |
95,91 |
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| Fonte: Relatórios Contábeis. |
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| Link para razão analítico (nível 6) e notas fiscais |
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