Demonstrativo Financeiro Mensal – Junho 2022
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | mai/22 | jun/22 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 214.669,38 | 213.454,26 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (107.334,69) | (106.727,13) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 107.334,69 | 106.727,13 |
| 1 – Receitas Operacionais | 102.018,34 | 101.390,76 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 107.334,69 | 106.727,13 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 103.597,71 | 102.895,15 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.384,57 | 3.384,57 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 352,41 | 447,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.316,35 | -5.336,37 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.316,35) | (5.336,37) |
| 2 – Despesas Operacionais | 125.183,13 | 97.048,99 |
| 2.1 Pessoal | 52.004,55 | 38.059,39 |
| Salários | 16.908,23 | 13.702,69 |
| 13º Salário | 2.106,85 | 1.400,97 |
| Férias | 7.144,29 | 1.685,42 |
| INSS | 6.318,41 | 4.795,14 |
| FGTS | 2.064,54 | 1.536,67 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 277,69 | 192,08 |
| Assistência Médica | 8.998,74 | 6.884,00 |
| Vale Refeição | 3.663,00 | 3.333,06 |
| Vale Transporte | 726,00 | 726,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.491,34 | 2.419,68 |
| Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.383,68 |
| 2.2 – Instalações | 6.370,19 | 3.474,82 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 491,00 | 300,00 |
| Condomínio | 1.977,42 | 1.977,42 |
| Energia Elétrica | 537,43 | 417,40 |
| Manutenção Conservação Predial | 25,00 | – |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | 295,62 | 780,00 |
| Taxa de Limpeza Urbana | 3.043,72 | – |
| 2.3 – Funcionamento | 4.668,20 | 3.805,10 |
| Telefone Convencional | 422,58 | – |
| Telefones Celulares | 736,29 | 736,29 |
| Internet | 1.544,69 | 804,70 |
| Condução e Transporte | 51,38 | 60,80 |
| Alimentação | 773,26 | 331,83 |
| Revista Por Sinal | 945,00 | 1.057,50 |
| Locação Equipamentos/Salas | 150,00 | 150,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 45,00 | 421,00 |
| Representações e Homenagens | – | 242,98 |
| 2.4 – Administrativas | 2.190,10 | 1.321,64 |
| Material de Escritório | 225,60 | 163,90 |
| Material parra Informática | 1.128,80 | 155,64 |
| Catina, Copa e Cozinha | 48,00 | – |
| Despesas Diversas | 787,70 | 1.002,10 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 29.009,43 | 20.296,48 |
| Assessoria Jurídica | 8.875,00 | 8.875,00 |
| Assessoria Contábil | 1.700,00 | 2.508,00 |
| Assessoria de Comunicação | 17.585,00 | 7.700,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.011,23 | 1.213,48 |
| INSS – Terceiros | (161,80) | – |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 29.787,55 | 29.787,56 |
| Remunerações | 20.786,40 | 20.786,40 |
| Representações | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 444,76 | 444,76 |
| 13º Salário – Diretoria | 1.198,84 | 1.198,84 |
| Férias – Diretoria | 1.598,45 | 1.598,46 |
| 2.7 – Assembleias | 825,00 | – |
| Locação de Móveis e Equipamentos | 685,00 | – |
| Locação de Veículos | 40,00 | – |
| Material de Consumo | 100,00 | – |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 328,11 | 304,00 |
| Despesas Bancárias | 328,11 | 304,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | (23.164,79) | 4.341,77 |
| 4 – Resultado Financeiro | 39.527,83 | 39.912,72 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 39.527,83 | 39.912,72 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 16.363,04 | 44.254,49 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 19.072,26 | 4.444,38 |
| Créditos a Receber e Bens | (789,12) | (3.350,30) |
| Adiantamento de Férias | 2.561,17 | – |
| Viagens Conselho Nacional | (3.300,00) | (3.300,00) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,29) | (50,30) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 19.861,38 | 7.794,68 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 12.504,28 | 4.066,47 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.316,35 | 5.336,37 |
| Fornecedores | (135,85) | (135,85) |
| Outras Obrigações | 2.176,60 | (1.472,31) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | – | (6.484,00) |
| Aquisição de Bens | – | (6.484,00) |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 35.435,30 | 42.214,87 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.853.061,43 | 3.888.496,73 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.888.496,73 | 3.930.711,60 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 21.793,19 | 24.397,17 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 10.508,71 | 10.607,47 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.209.857,06 | 1.222.735,67 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.105,96 | 3.055,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.642.869,10 | 2.669.804,15 |
| Fundo de Caixa | 362,71 | 111,18 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de junho último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,62% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 22,47% no período. Os acréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Funcionamento, Administrativas e Serviços Técnicos Especializados.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,92%, no Banco do Brasil, 0,27% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,11% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 1,015%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.242 FILIADOS EM BRASÍLIA
