Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo financeiro Mensal relativo ao mês de novembro de 2014.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil que representem variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda a categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

Quanto às receitas operacionais, houve decréscimo de 0,1% em relação a setembro, explicado pela movimentação do quadro de filiados. Em outubro, o quadro totalizava 1.559 filiados. Em novembro, ocorreu a seguinte movimentação: 13 filiações, 14 desfiliações, 3 transferências para Brasília e 4 transferências de Brasília, resultando saldo líquido de 2 saídas, o que resultou em 1.557 filiados ao final de novembro. Como sempre, o reflexo financeiro dessa movimentação ocorrerá somente no mês seguinte.

As Receitas Financeiras apresentaram decréscimo 12,71%, explicado, em parte, pela queda de 11,23% na taxa CDI mensal (de 0,9438%, em outubro, para 0,8378%, em novembro) e pelo desempenho do Fundo de Investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP. A remuneração do fundo de renda fixa BB RF DI LP 90 MIL no período em análise, em que pese ter sido feito resgate de R$ 12,0 mil, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação, 0,7781%, representando 92,87% do CDI (rentabilidade apurada pela valorização das cotas). No que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, em 4/11 houve aplicação do excesso de caixa no valor de R$ 57,0 mil e, com resgates posteriores para atender compromissos do Sinal-DF, a rentabilidade no período foi de 0,7738%, acima da rentabilidade esperada de 85% do CDI do período (0,7121%). O fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, ficou pouco abaixo da rentabilidade almejada de 100% do CDI, apresentando valorização de 0,8375%, equivalente a 99,97% da taxa CDI média mensal (0,8378%) para o período.

No grupo das despesas operacionais houve acréscimo de 24,7% em relação a outubro, detalhado nos seguintes grupos de contas: Despesas com Instalações, acréscimo de 5,5%, atribuído, principalmente, à manutenção de equipamentos de informática e das instalações elétricas; Despesas Administrativas, acréscimo de 326,6%, devido à aquisição de brindes natalinos a serem distribuídos aos filiados; Serviços especializados de terceiros, acréscimo de 836,2%, devido à não ocorrência desse tipo de despesa em outubro, uma vez que já havia sido realizado antecipadamente, em setembro, em razão da greve do BB, iniciada em 30/9/2014, o que tornou o mês anterior atípico quanto a esse gasto, além disso, houve também gastos extraordinários como o realizado com músico e profissionais para a sonorização do evento de posse dos novos servidores; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 66,8%, devido, principalmente, ao pagamento do décimo terceiro salário do Presidente Regional. As contas de despesas que apresentaram decréscimo foram: Despesas com Pessoal, redução de 3,8%, uma vez que não se repetiu, em novembro, o pagamento relativo ao reajuste salarial concedido à equipe de funcionários, realizado em outubro; Despesas de funcionamento, decréscimo de 26,4%, devido, principalmente, à redução de despesas com alimentação, por terem cessado as reuniões preparatórias para a AND, realizada no início de novembro.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Josina Maria de Oliveira                               Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente, em exercício                              Diretor Financeiro