Edição 24 - 15/09/2011

Demonstrativo Financeiro Mensal – Agosto 2011

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Sinal Informa Especial de 15 de setembro de 2011

 

 

Demonstrativo Financeiro Mensal – Agosto de 2011

 

 

Prezados colegas,

 

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central  e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de Agosto de 2011.

 

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise, seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar os filiados sobre a gestão administrativo-financeira de nosso sindicato.

 

No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, houve considerável aumento em “Rendimentos de Aplicações Financeiras”, em relação ao mês anterior, que se deveu ao rendimento apresentado principalmente pelo Fundo Premiumcredi, do Banco Santander.

 

No grupo das despesas, destacam-se reduções ocorridas em: Despesas com Dirigentes, uma vez que no mês anterior haviam sido provisionadas as despesas correspondentes a três meses da verba de representação para dois diretores; Despesas com Pessoal, pelo fim da substituição da gerente; Despesas com Instalações, pelo decréscimo de despesas com Manutenção Predial; Despesas com Funcionamento, sobretudo pelo decréscimo das contas telefônicas.

 

Nesse mesmo grupo, houve pequeno acréscimo somente nos gastos efetuados com Material de Escritório, Assistência Médica, Vale-Transporte, Manutenção de Equipamentos e nos gastos de distribuição de revistas.

 

Ao final do relatório, existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (razão analítico – nível 6 e balancete mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

 

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer as dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-Df: sinaldf@sinal.org.br.

 

 

 Atenciosamente,

 

José Ricardo da Costa e Silva                                              Gregório Alberto Saiz Lopes
               Presidente                                                   
                           Diretor Financeiro

 


S I N A L –  REGIONAL BRASÍLIA 
Demonstrativo Financeiro Mensal –  Agosto/2011
   
1 – Receitas Operacionais 74.710,60
1.1 – Contribuições de filiados            78.642,74
Contribuições BACEN- 50% Regional            74.459,31
Contribuições CENTRUS- 50%              4.111,14
Contribuições de Filiados Especiais                   72,29
1.2 – Deduções da Receita Bruta             (3.932,14)
5% Reserva p/ Contigência             (3.932,14)
   
2 – Despesas Operacionais          58.065,30
2.1 Pessoal           19.348,86
Salários               5.674,75
INSS               2.445,87
FGTS                  736,14
PIS s/ Folha de Pagamento                    92,02
Assistência Médica               2.428,40
Vale Refeição               3.337,80
Vale Creche                 116,00
Vale Transporte                  668,80
Faculdade Funcionários                  321,92
Adic Tempo Serviço – Anuenio               2.166,16
Comissões              1.361,00
2.2 – Instalações             5.639,62
Aluguel de Bens Imóveis               1.050,00
Condomínio               1.240,20
Energia Elétrica                  328,54
Depreciação s/ Bens Móveis               2.181,01
Manut Conservação Predial                   95,60
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip                  165,00
Depreciação s/ Bens Imóveis                  579,27
2.3 – Funcionamento             3.588,66
Telefones Convencionais                  685,40
Telefones Celulares                  977,42
Internet                  382,98
Correios e Malotes                     7,25
Conduções e Transportes                    50,00
Alimentação                 463,68
Revista Por Sinal              1.021,93
2.4 – Administrativas                980,38
Materiais de Escritório                  655,80
Jornais,Revistas e Livros                   90,00
Cantina, Copa e Cozinha                  223,59
Medicamentos                   10,99
2. 5 – Serviços de Terceiros Especializados           14.329,57
Assessoria Jurídica               4.210,24
Assessoria Contábil               1.080,00
Assessoria de Comunicação              2.000,00
Assessoria Sindical              6.500,00
Prestação Serv Terc Pes Física                  449,44
INSS – Terceiros                    89,89
2.6 – Despesas Com Dirigentes           14.165,78
Remuneração              9.239,20
Alimentação                 819,56
Representações              2.592,14
Faspe- Contribuição Patronal                 277,17
Programa Saude PASBC              1.237,71
2.7 – Despesas  Financeiras                  12,43
Despesas Bancárias                   12,43
   
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)         16.645,30
   
4 – Resultado Financeiro         16.598,41
Rendimentos de Aplicações Financeiras             16.598,41
   
5 – Resultado Operacional/Financeiro = (3 + 4)        33.243,71
   
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa)           5.331,94
Créditos a Receber e Bens               (635,58)
Recebimento  de adiantamentos a Funcionários                (796,55)
Adiantamentos Concedidos  ao Sinal Nacional                 160,97
Obrigações e Patrimônio Social               5.967,52
Obrigações Trabalhistas e Tributárias              2.850,32
Reserva p/Contingência a Destinar              3.932,14
Ajustes de Exercícios Anteriores                 (814,94)
7 – Bens do Ativo Imobilizado             2.760,28
Depreciação de Bens               2.760,28
8 – Resultado Operacional/Financeiro Ajustado/ Imobilizado = (5 + 6 + 7)        41.335,93
   
9 – Disponibilidades Anteriores   1.483.125,70
   
10 – Disponibilidades Finais = (8+9)   1.524.461,63
Banco do Brasil                  237,38
Banco Santander  – Conta Corrente                   10,00
Banco Santander – Aplic. F. Inteligente           181.458,76
Banco Santander – Aplic. F. Premiumcredi        1.243.592,20
Banco Santander – Aplic. Protegido VG9 Mult            99.067,38
Fundo de Caixa                   95,91
   
 Fonte: Relatórios Contábeis.  
Link para razão analítico (nível 6) e notas fiscais  

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