Demonstrativo Financeiro Mensal – Junho de 2012
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Sinal-DF Informa de 30/7/2012
Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de junho de 2012. O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise, seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar os filiados sobre a gestão administrativo-financeira de nosso sindicato. No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, a conta Contribuições de Filiados apresentou discreto crescimento de 0,64%, refletindo o impacto financeiro do aumento líquido de 8 pessoas no número de filiados do Sinal-DF, que no período teve 14 filiações, 3 desfiliações, 3 transferências de outras regionais para Brasília e 6 baixas por motivos diversos (transferências, falecimentos, etc.), aumentando, de 1.388 filiados, em 31/5/2012, para 1.396, em 30/06/2012. A rentabilidade das aplicações em CDB no Banco do Brasil foi normal para a faixa de valor. Ampliamos a diversificação, efetuando aplicação em fundo de renda fixa no Banco do Brasil, com rentabilidade compatível para o tipo de ativo. O fundo com o menor valor aplicado no Banco Santander, que tem em sua composição papéis de renda variável, apresentou pequena valorização de 0,45% no período, interrompendo a trajetória de queda apresentada anteriormente, acompanhando o mercado de ações. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander, com o maior valor aplicado, obteve a rentabilidade de 0,611674% a.m., equivalente a 99,97% da taxa DI, ficando, pela primeira vez, abaixo dos 100% esperados (0,6385% a.m., em junho de 2012). Finalmente, no mês em análise, tivemos dois dias úteis a menos que em maio de 2012, o que deve ser também considerado no comparativo mensal.
No grupo das despesas houve redução de 14,1% comparando-se com maio. As principais variações são comentadas a seguir. Os grupos de despesas com os maiores decréscimos foram: Despesas com Instalações, decréscimo de 86,9%: pela inexistência de despesas de IPTU e de reparos na rede elétrica e outras manutenções ocorridas no mês anterior; porém, o maior impacto nesta conta foi o ajuste contábil da depreciação, tendo em vista a reavaliação dos bens patrimoniais, efetuada em sistema de gerenciamento patrimonial integrado ao sistema contábil. Despesas Administrativas, decréscimo de 84,2%, pela inexistência dos patrocínios de festas juninas ocorridos no mês anterior. Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, decréscimo de 24,3%: pela inexistência do acúmulo, ocorrido no mês anterior, de pagamentos à Assessoria de Comunicação; assim como pela não apresentação da nota fiscal de serviços até o final de junho. Os grupos de despesas com maiores acréscimos foram: Despesas de Funcionamento, acréscimo de 64,8%: pela ocorrência de rateio da distribuição e pagamento de frete da revista Por Sinal; além de despesas de viagem para seminário de “Qualidade de Vida no Trabalho”, realizado em Porto Alegre. Despesas com Dirigentes, acréscimo de 2,8%: devido ao pagamento de 1/3 de férias sobre a função. Despesas com Assembleias, acréscimo de 94,6%: pelo aumento no número de assembléias em relação a maio (essas despesas foram publicadas, de forma discriminada, nas atas das assembleias). Finalmente, despesas com a Campanha Salarial, devido à realização de atos com carreiras de Estado (as despesas também foram publicadas logo após a realização de cada ato). Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados. Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br. Atenciosamente, José Ricardo da Costa e Silva Gregório Alberto Saiz Lopes
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S.C.S. Q.01 Bl. G Ed. Baracat Sala 403/406 – Brasília – DF |
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